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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+660.448 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+598.382 $ |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+319.132 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+307.874 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+738.825 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+496.000 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+445.819 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+427.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 3 | Industrie | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 13,44 % |
| 5 | Energie | 12,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,08 % |
4.276
-948
| -18 % | -66.665 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
177
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,08 % |
4.280
+140
| +3 % | +9.532 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
178
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,08 % |
+4.058
| Neu | +302.280 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
179
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,08 % |
1.460
| – | – |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
180
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,08 % |
2.604
+170
| +7 % | +21.412 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
181
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,08 % |
26.642
-3.840
| -13 % | -43.318 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
182
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,08 % |
5.551
+301
| +6 % | +16.743 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
183
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,08 % |
3.616
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
184
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 281.000 $ | 0,08 % |
4.118
+794
| +24 % | +55.088 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
185
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,08 % |
3.319
-65
| -2 % | -5.292 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
186
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,08 % |
11.416
+335
| +3 % | +8.921 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
187
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,08 % |
5.034
+805
| +19 % | +45.450 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
188
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,07 % |
+12.479
| Neu | +256.290 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
NATI
189
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 248.000 $ | 0,07 % |
4.900
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
190
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,07 % |
776
+26
| +3 % | +9.141 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
191
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,07 % |
3.600
+150
| +4 % | +9.899 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
192
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,07 % |
3.822
-504
| -12 % | -36.089 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
193
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,06 % |
2.925
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
194
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,06 % |
+2.730
| Neu | +204.291 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,06 % |
4.474
-2.264
| -34 % | -104.315 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
EEP
196
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 164.000 $ | 0,04 % |
17.006
-502
| -3 % | -6.597 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
197
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
198
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-1.481
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
199
FMC
FMC
786 Mio. $
| – | – |
-3.415
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
200
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-5.264
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .