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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 헬스케어 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$30.5만 | 0.08% |
4,276
-948
| -18% | -US$6.67만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
177
Akamai
AKAM
US$142억
| US$30.4만 | 0.08% |
4,280
+140
| +3% | +US$9.5천 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
178
SEI Investments
SEIC
US$123억
| US$30.4만 | 0.08% |
+4,058
| 신규 | +US$30.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
179
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$29.8만 | 0.08% |
1,460
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
180
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$29.7만 | 0.08% |
2,604
+170
| +7% | +US$2.14만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
181
Ford
F
US$462억
| US$29.5만 | 0.08% |
26,642
-3,840
| -13% | -US$4.33만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
182
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$28.6만 | 0.08% |
5,551
+301
| +6% | +US$1.67만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
183
Hilton Worldwide
HLT
US$792억
| US$28.5만 | 0.08% |
3,616
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
184
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$28.1만 | 0.08% |
4,118
+794
| +24% | +US$5.51만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
185
Atmos Energy
ATO
US$289억
| US$28만 | 0.08% |
3,319
-65
| -2% | -US$5.29천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
186
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$27.9만 | 0.08% |
11,416
+335
| +3% | +US$8.92천 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
187
Welltower
WELL
US$1734억
| US$27.4만 | 0.08% |
5,034
+805
| +19% | +US$4.54만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
188
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556억
| US$25.4만 | 0.07% |
+12,479
| 신규 | +US$25.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
NATI
189
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$24.8만 | 0.07% |
4,900
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
190
Charter Communications
CHTR
US$117억
| US$24.2만 | 0.07% |
776
+26
| +3% | +US$9.14천 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
191
Nike
NKE
US$563억
| US$23.9만 | 0.07% |
3,600
+150
| +4% | +US$9.9천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
192
The Kraft Heinz Company
KHC
US$293억
| US$23.8만 | 0.07% |
3,822
-504
| -12% | -US$3.61만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
193
Eaton
ETN
US$1445억
| US$23.4만 | 0.06% |
2,925
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
194
Kirby Corp
KEX
US$71.1억
| US$21만 | 0.06% |
+2,730
| 신규 | +US$20.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$20.4만 | 0.06% |
4,474
-2,264
| -34% | -US$10.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
EEP
196
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$16.4만 | 0.04% |
17,006
-502
| -3% | -US$6.6천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
197
British American Tobacco
BTI
US$1292억
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
198
CME Group
CME
US$1103억
| – | – |
-1,481
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
199
FMC
FMC
US$7.17억
| – | – |
-3,415
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
200
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| – | – |
-5,264
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
LHC
AIA
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PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank 주식으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank 주식으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.