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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 헬스케어 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lincoln National
LNC
US$77.8억
| US$61만 | 0.17% |
8,341
-1,490
| -15% | -US$11.7만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
127
Danaher
DHR
US$1645억
| US$60.8만 | 0.17% |
7,008
+159
| +2% | +US$1.39만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
128
Adobe
ADBE
US$972억
| US$59.9만 | 0.16% |
2,772
+146
| +6% | +US$2.97만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
129
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$59.3만 | 0.16% |
2,860
-116
| -4% | -US$2.51만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
130
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.9억
| US$59.2만 | 0.16% |
+44,778
| 신규 | +US$59.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
131
Synchrony
SYF
US$245억
| US$59.1만 | 0.16% |
17,631
+2,038
| +13% | +US$7.56만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
132
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$55.3만 | 0.15% |
5,282
+947
| +22% | +US$10.9만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
133
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$53.5만 | 0.15% |
5,576
+190
| +4% | +US$1.81만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
134
National Grid
NGG
US$827억
| US$52.3만 | 0.14% |
10,480
+62
| +0.6% | +US$3.02천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
135
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$51.2만 | 0.14% |
26,176
+5,800
| +28% | +US$12.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
136
Automatic Data Processing
ADP
US$1131억
| US$50.7만 | 0.14% |
4,465
-160
| -3% | -US$1.87만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
137
Amgen
AMGN
US$2443억
| US$49.6만 | 0.14% |
2,910
-128
| -4% | -US$2.35만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
138
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$49.3만 | 0.13% |
9,478
+137
| +1% | +US$7.38천 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
139
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$49.2만 | 0.13% |
8,625
+1,152
| +15% | +US$6.95만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
140
Macy's
M
US$62억
| US$48.8만 | 0.13% |
16,400
+2,500
| +18% | +US$6.75만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
141
Johnson Controls International
JCI
US$953억
| US$48.5만 | 0.13% |
13,751
-350
| -2% | -US$1.33만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
142
AstraZeneca
AZN
US$2629억
| US$48.4만 | 0.13% |
6,924
-1,060
| -13% | -US$7.34만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
143
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$46.9만 | 0.13% |
2,693
+570
| +27% | +US$10.8만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
144
Palo Alto Networks
PANW
US$3227억
| US$45.2만 | 0.12% |
14,934
+5,400
| +57% | +US$15만 |
2017 Q4
1분기
|
|
145
Roper Technologies
ROP
US$436억
| US$44.9만 | 0.12% |
1,600
+182
| +13% | +US$5.02만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
146
Republic Services
RSG
US$715억
| US$44.3만 | 0.12% |
6,693
-753
| -10% | -US$5.05만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
147
EOG Resources
EOG
US$844억
| US$43.6만 | 0.12% |
4,137
+542
| +15% | +US$5.84만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
148
Kimberly-Clark
KMB
US$361억
| US$43.4만 | 0.12% |
3,943
-163
| -4% | -US$1.86만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
149
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$41만 | 0.11% |
12,880
+2,230
| +21% | +US$8.19만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
150
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$40.4만 | 0.11% |
2,800
+890
| +47% | +US$13.8만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank 주식으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank 주식으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.