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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.21억
AUM 성장
+US$894만
(+2.9%)
자금 흐름
-US$168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.23%
보유액
203
신규
11
증가
84
축소
80
청산됨
10
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$79.5만 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$60.6만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$35.9만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$32.7만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$99.2만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$76만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$73.5만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$66만 |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 16.72% |
| 2 | 헬스케어 | 15.97% |
| 3 | 산업재 | 14.28% |
| 4 | 금융 | 11.75% |
| 5 | 필수소비재 | 11.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1658만 | 5.16% |
176,857
+253
| +0.1% | +US$2.24만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Genesis Energy
GEL
US$15.5억
| US$1379만 | 4.29% |
359,325
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$1161만 | 3.61% |
76,929
-1,283
| -2% | -US$18.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$848만 | 2.64% |
69,919
-1,208
| -2% | -US$13.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$752만 | 2.34% |
147,053
-2,948
| -2% | -US$15.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$750만 | 2.34% |
88,581
+256
| +0.3% | +US$2.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$745만 | 2.32% |
311,792
-596
| -0.2% | -US$1.48만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4222억
| US$727만 | 2.26% |
69,317
+425
| +0.6% | +US$4.27만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$692만 | 2.15% |
111,295
-4,589
| -4% | -US$28.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$676만 | 2.11% |
63,833
+557
| +0.9% | +US$5.75만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$709억
| US$601만 | 1.87% |
57,503
-707
| -1% | -US$7.27만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$558만 | 1.74% |
167,052
+415
| +0.2% | +US$1.32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$547만 | 1.7% |
69,179
+950
| +1% | +US$7.28만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$960억
| US$546만 | 1.7% |
37,258
-1,288
| -3% | -US$18.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1359억
| US$494만 | 1.54% |
38,018
-771
| -2% | -US$10.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1494억
| US$469만 | 1.46% |
143,700
+850
| +0.6% | +US$2.53만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2312억
| US$422만 | 1.31% |
29,054
+358
| +1% | +US$5.12만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3623억
| US$411만 | 1.28% |
74,715
+2,181
| +3% | +US$11.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$410만 | 1.28% |
116,600
+1,640
| +1% | +US$6.02만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$408만 | 1.27% |
89,958
-1,882
| -2% | -US$8.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$399만 | 1.24% |
54,278
-643
| -1% | -US$4.54만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1929억
| US$386만 | 1.2% |
69,112
-2,488
| -3% | -US$12.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$369만 | 1.15% |
128,763
-3,135
| -2% | -US$8.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$361만 | 1.12% |
76,204
+1,494
| +2% | +US$7.28만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$351만 | 1.09% |
29,200
-525
| -2% | -US$6.58만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Argent Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Argent Trust 측은 US$3.21억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 84개 증가, 80개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McKesson 주식으로, 4,530주를 보유했으며 가치는 US$84.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 The Gap Inc 주식으로, 추정 금액은 US$99.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 McKesson 주식으로, US$84.5만 상당의 4,530주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2016년 2분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.6만 규모예요.
- Argent Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$76만예요.
- Argent Trust 측은 2016년 2분기에 The Gap Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$99.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.21억 중 29% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$3.21억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Argent Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.