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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,94 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
-1,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,23 %
Position
203
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
80
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+794.643 $ |
| 2 |
Ford
F
|
+605.568 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+359.392 $ |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+326.916 $ |
| 5 |
General Motors
GM
|
+312.292 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+992.000 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+760.402 $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+735.493 $ |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+660.000 $ |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+631.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 16,72 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,97 % |
| 3 | Industrie | 14,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,75 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 5,16 % |
176.857
+253
| +0,1 % | +22.370 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
Genesis Energy
GEL
1,57 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 4,29 % |
359.325
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,61 % |
76.929
-1.283
| -2 % | -187.169 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 2,64 % |
69.919
-1.208
| -2 % | -137.263 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 7,52 Mio. $ | 2,34 % |
147.053
-2.948
| -2 % | -153.192 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 2,34 % |
88.581
+256
| +0,3 % | +21.013 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 7,45 Mio. $ | 2,32 % |
311.792
-596
| -0,2 % | -14.812 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 2,26 % |
69.317
+425
| +0,6 % | +42.747 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 2,15 % |
111.295
-4.589
| -4 % | -286.630 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 2,11 % |
63.833
+557
| +0,9 % | +57.478 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
11
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 1,87 % |
57.503
-707
| -1 % | -72.667 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,74 % |
167.052
+415
| +0,2 % | +13.245 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 1,7 % |
69.179
+950
| +1 % | +72.822 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 1,7 % |
37.258
-1.288
| -3 % | -181.614 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 1,54 % |
38.018
-771
| -2 % | -100.510 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
AT&T
T
146 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 1,46 % |
143.700
+850
| +0,6 % | +25.295 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,31 % |
29.054
+358
| +1 % | +51.246 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,28 % |
74.715
+2.181
| +3 % | +116.075 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
116.600
+1.640
| +1 % | +60.189 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,27 % |
89.958
-1.882
| -2 % | -85.047 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 1,24 % |
54.278
-643
| -1 % | -45.434 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,2 % |
69.112
-2.488
| -3 % | -129.050 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,15 % |
128.763
-3.135
| -2 % | -88.004 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,12 % |
76.204
+1.494
| +2 % | +72.839 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,09 % |
29.200
-525
| -2 % | -65.750 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
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LHC
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PAM
Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Argent Trust 203 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q2 2016 weist 11 neu, 84 erhöht, 80 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McKesson: 4.530 Aktien im Wert von 845.000 $. Der größte Verkauf betraf The Gap Inc mit einem geschätzten Wert von 992.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q2 2016 war McKesson: 4.530 Aktien im Wert von 845.000 $.
- Argent Trust hat seine Position in Ford in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 605.568 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q2 2016 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 760.402 $.
- Argent Trust hat seine Position in The Gap Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 992.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q2 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Argent Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 321 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .