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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,16 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-2,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,63 %
Position
207
Neu
6
Aufgestockt
75
Reduziert
102
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+775.571 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+621.697 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+547.171 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+425.129 $ |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+332.373 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+881.000 $ |
| 3 |
Ford
F
|
+761.510 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+590.151 $ |
| 5 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+509.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,81 % |
| 2 | Industrie | 14,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,64 % |
| 4 | Energie | 14,06 % |
| 5 | Technologie | 11,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 4,16 % |
184.277
-3.235
| -2 % | -264.683 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 3,03 % |
300.568
-10.404
| -3 % | -384.639 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
3
Genesis Energy
GEL
1,57 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,92 % |
329.325
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,75 % |
107.598
+2.893
| +3 % | +249.623 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 2,6 % |
71.694
-2.127
| -3 % | -291.542 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,86 Mio. $ | 2,48 % |
128.540
-14.772
| -10 % | -1,01 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 2,44 % |
66.037
+38
| +0,1 % | +4.848 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 2,25 % |
76.923
+1.356
| +2 % | +143.653 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 2,02 % |
82.883
-1.457
| -2 % | -128.432 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,97 % |
60.992
-473
| -0,8 % | -54.259 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
11
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,89 % |
56.142
-385
| -0,7 % | -45.423 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1,82 % |
32.883
-3.170
| -9 % | -590.151 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
13
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 1,64 % |
33.577
-1.197
| -3 % | -200.176 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
14
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,49 % |
166.908
+1.663
| +1 % | +52.444 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 4,86 Mio. $ | 1,36 % |
104.540
-3.600
| -3 % | -168.390 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,33 % |
71.927
-336
| -0,5 % | -24.078 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 1,27 % |
100.040
-2.160
| -2 % | -98.888 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
73.569
+1.478
| +2 % | +89.969 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
19
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,26 % |
100.135
+3.457
| +4 % | +152.745 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,21 % |
77.958
-2.841
| -4 % | -152.215 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,18 % |
28.615
-29
| -0,1 % | -4.372 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
AT&T
T
149 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,16 % |
145.043
+1.871
| +1 % | +55.152 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,12 % |
55.354
+1.586
| +3 % | +106.623 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,11 % |
117.344
-976
| -0,8 % | -34.925 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,08 % |
158.898
+5.910
| +4 % | +137.796 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
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LHC
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PAM
Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Argent Trust 207 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q2 2017 weist 6 neu, 75 erhöht, 102 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stanley Black & Decker: 5.655 Aktien im Wert von 795.000 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q2 2017 war Stanley Black & Decker: 5.655 Aktien im Wert von 795.000 $.
- Argent Trust hat seine Position in Goldman Sachs in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 621.697 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q2 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in VF Corp im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 881.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q2 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Argent Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .