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HS

Huntington Steele Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 1,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,56 %
Position
74
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+186.274 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+159.621 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+127.391 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+111.056 $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+101.187 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+802.957 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+386.154 $
3
WES-Symbol
Western Gas Partners Lp
WES
+228.000 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+196.983 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+154.371 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 31,75 %
3 Technologie 10,24 %
4 Energie 5,11 %
5 Immobilien 4,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
121 Mio. $ 31,24 %
1.672.300
-5.400
-0,3 % -386.154 $
2013 Q2
19 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
47,1 Mio. $ 12,15 %
392.248
-6.440
-2 % -802.957 $
2013 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,5 Mio. $ 9,16 %
388.875
-2.154
-0,6 % -196.983 $
2013 Q2
19 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
28,9 Mio. $ 7,46 %
849.212
-4.248
-0,5 % -148.913 $
2013 Q2
19 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,95 %
547.899
– –
2016 Q1
8 Quartale
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
17 Mio. $ 4,38 %
89.036
-569
-0,6 % -109.268 $
2013 Q2
19 Quartale
IWV-Symbol
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,4 %
59.455
+193
+0,3 % +31.178 $
2013 Q2
19 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
6,6 Mio. $ 1,7 %
100.843
– –
2013 Q2
19 Quartale
MMP
9
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
6,23 Mio. $ 1,61 %
106.834
-2.299
-2 % -154.371 $
2013 Q2
19 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,5 %
39.442
+26
+0,1 % +3.950 $
2013 Q2
19 Quartale
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,46 %
65.385
+167
+0,3 % +14.806 $
2013 Q2
19 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,43 %
89.936
-2.182
-2 % -136.243 $
2013 Q2
19 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,39 %
158.520
– –
2016 Q2
7 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,37 %
217.300
-4.695
-2 % -125.024 $
2013 Q2
19 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,31 %
97.980
+132
+0,1 % +6.956 $
2013 Q2
19 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,29 %
71.978
-552
-0,8 % -39.358 $
2013 Q2
19 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,12 %
83.616
– –
2016 Q3
6 Quartale
IWN-Symbol
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,06 %
33.811
-760
-2 % -95.168 $
2013 Q2
19 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,06 %
43.303
– –
2016 Q3
6 Quartale
HDV-Symbol
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1 %
230.215
– –
2016 Q2
7 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,81 %
20.598
+30
+0,1 % +4.633 $
2013 Q2
19 Quartale
ETP
22
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
3,06 Mio. $ 0,79 %
188.815
– –
2013 Q2
19 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,55 %
44.210
-480
-1 % -23.535 $
2013 Q2
19 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,5 %
17.609
+191
+1 % +20.834 $
2013 Q2
19 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,49 %
41.243
-193
-0,5 % -9.595 $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Huntington Steele für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Huntington Steele 74 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Huntington Steele eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Huntington Steele hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 186.274 $.
  • Der größte Positionsabbau von Huntington Steele im Q1 2018 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 802.957 $.
  • Huntington Steele hat seine Position in Western Gas Partners Lp im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Huntington Steele machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • Huntington Steele eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Huntington Steele stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von Huntington Steele für Q1 2018 am 18. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .