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HS
Huntington Steele 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
1.35%
1年估算報酬率
23.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.72%
1年估算報酬率
+23.48%
3年估算報酬率
+69.84%
5年估算報酬率
+123.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$1789萬
(+4.8%)
資金流向
-US$179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.56%
持股
74
新
–
增持
19
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$18.6萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$16萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$12.7萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$11.1萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$10.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$80.3萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$38.6萬 |
| 3 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.7萬 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$15.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45% |
| 2 | 非必需消費品 | 31.75% |
| 3 | 科技 | 10.24% |
| 4 | 能源 | 5.11% |
| 5 | 不動產 | 4.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.21億 | 31.24% |
1,672,300
-5,400
| -0.3% | -US$38.6萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$4705萬 | 12.15% |
392,248
-6,440
| -2% | -US$80.3萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3549萬 | 9.16% |
388,875
-2,154
| -0.6% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2889萬 | 7.46% |
849,212
-4,248
| -0.5% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$1918萬 | 4.95% |
547,899
| – | – |
2016 Q1
8個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1697萬 | 4.38% |
89,036
-569
| -0.6% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$930萬 | 2.4% |
59,455
+193
| +0.3% | +US$3.12萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
8
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$660萬 | 1.7% |
100,843
| – | – |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
MMP
9
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$623萬 | 1.61% |
106,834
-2,299
| -2% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$579萬 | 1.5% |
39,442
+26
| +0.1% | +US$3,950 |
2013 Q2
19個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$565萬 | 1.46% |
65,385
+167
| +0.3% | +US$1.48萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$553萬 | 1.43% |
89,936
-2,182
| -2% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$537萬 | 1.39% |
158,520
| – | – |
2016 Q2
7個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$532萬 | 1.37% |
217,300
-4,695
| -2% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$506萬 | 1.31% |
97,980
+132
| +0.1% | +US$6,956 |
2013 Q2
19個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$502萬 | 1.29% |
71,978
-552
| -0.8% | -US$3.94萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$434萬 | 1.12% |
83,616
| – | – |
2016 Q3
6個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$412萬 | 1.06% |
33,811
-760
| -2% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$412萬 | 1.06% |
43,303
| – | – |
2016 Q3
6個季度
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$389萬 | 1% |
230,215
| – | – |
2016 Q2
7個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$313萬 | 0.81% |
20,598
+30
| +0.1% | +US$4,633 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
ETP
22
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$306萬 | 0.79% |
188,815
| – | – |
2013 Q2
19個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$213萬 | 0.55% |
44,210
-480
| -1% | -US$2.35萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$192萬 | 0.5% |
17,609
+191
| +1% | +US$2.08萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$189萬 | 0.49% |
41,243
-193
| -0.5% | -US$9,595 |
2013 Q2
19個季度
|
|
相似基金
LHC
AT
GG
AIA
TCGI
BCM
GVT
PAM
Huntington Steele的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Huntington Steele持有74個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.69億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的77%。
2018年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.4%。 Huntington Steele未新增任何部位，並退出1個部位，讓由74個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的48%，其次為非必需消費品和科技。
- Huntington Steele在2018年第1季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$18.6萬。
- Huntington Steele在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$80.3萬。
- Huntington Steele於2018年第1季完全出清Western Gas Partners Lp，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2018年第1季，Huntington Steele的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占77%。
- Huntington Steele在2018年第1季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Huntington Steele的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$3.87億。
根據Huntington Steele的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月18日提交。