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BCM
Blockhouse Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.78億
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
20.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.83%
1年估算報酬率
+20.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.78億
AUM 成長
-US$4806萬
(-9.1%)
資金流向
+US$6623萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.64%
持股
46
新
8
增持
11
減碼
5
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$3030萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2379萬 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$2242萬 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2127萬 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2028萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1347萬 |
| 2 |
Olin
OLN
|
+US$1090萬 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$989萬 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$971萬 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$833萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 39.98% |
| 2 | 其他 | 35.51% |
| 3 | 能源 | 15.02% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 1.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.59億 | 33.29% |
605,000
-335,000
| -36% | -US$9143萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
RDS.A
2
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2935萬 | 6.14% |
+460,025
| 新 | +US$3030萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$80.9億
| US$2729萬 | 5.7% |
245,500
+125,800
| +105% | +US$1399萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$2520萬 | 5.27% |
238,500
+181,500
| +318% | +US$2028萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$2475萬 | 5.18% |
153,423
+131,507
| +600% | +US$2379萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
6
ArcelorMittal
MT
US$474億
| US$2256萬 | 4.72% |
709,225
+363,725
| +105% | +US$1247萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$2108萬 | 4.41% |
+610,400
| 新 | +US$2127萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$2050萬 | 4.28% |
+795,600
| 新 | +US$2242萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
9
Nucor
NUE
US$581億
| US$1646萬 | 3.44% |
269,400
+42,700
| +19% | +US$283萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1542萬 | 3.22% |
288,400
+135,553
| +89% | +US$747萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$1505萬 | 3.15% |
429,800
-12,800
| -3% | -US$45萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
12
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1254萬 | 2.62% |
1,114,419
+480,100
| +76% | +US$616萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
13
Alcoa
AA
US$109億
| US$1155萬 | 2.42% |
256,958
-66,142
| -20% | -US$328萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$1054萬 | 2.2% |
+599,800
| 新 | +US$1126萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
US$15億
| US$946萬 | 1.98% |
323,250
+36,050
| +13% | +US$118萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
已下市
US Steel
X
| US$873萬 | 1.82% |
248,000
+187,500
| +310% | +US$739萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$823萬 | 1.72% |
186,105
-97,395
| -34% | -US$448萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$795萬 | 1.66% |
130,200
-114,500
| -47% | -US$716萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
19
Boyd Gaming
BYD
US$50.9億
| US$501萬 | 1.05% |
+157,389
| 新 | +US$563萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$486萬 | 1.02% |
+162,000
| 新 | +US$509萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
TRQ
21
已下市
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$435萬 | 0.91% |
141,730
+48,920
| +53% | +US$154萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$303萬 | 0.63% |
+28,800
| 新 | +US$311萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
23
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$296萬 | 0.62% |
+17,200
| 新 | +US$303萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
24
Century Aluminum
CENX
US$34.7億
| US$162萬 | 0.34% |
98,150
+41,450
| +73% | +US$86.6萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
25
American Tower
AMT
US$863億
| – | – |
-69,300
| 已平倉 | -US$989萬 | – |
|
相似基金
GG
LHC
HS
AT
NCM
AIA
TCGI
GVT
Blockhouse Capital Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Blockhouse Capital Management持有46個部位，管理資產為US$4.78億，較前一季的US$5.26億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Blockhouse Capital Management在2018年第1季投入US$6623萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Royal Dutch Shell PLC ADS Class A：共460,025股，價值US$2935萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的40%，較前一季的25%上升，其次為其他和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是T-Mobile US，估計減持了US$716萬。
- Blockhouse Capital Management在2018年第1季最大筆買進的是Royal Dutch Shell PLC ADS Class A：共買進460,025股，價值US$2935萬。
- Blockhouse Capital Management在2018年第1季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$2379萬。
- Blockhouse Capital Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是T-Mobile US，估計減持了US$716萬。
- Blockhouse Capital Management於2018年第1季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$1347萬。
- 在2018年第1季，Blockhouse Capital Management的投資組合規模為US$4.78億，前十大持股占76%。
- Blockhouse Capital Management在2018年第1季新增了8個部位，並平倉20個部位。
- Blockhouse Capital Management的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$4.78億。
根據Blockhouse Capital Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。