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NCM
Numina Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.03億
週轉率
53.85%
1年估算報酬率
15.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.31%
1年估算報酬率
+15.64%
3年估算報酬率
+40.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.03億
AUM 成長
-US$3629萬
(-5.7%)
資金流向
-US$2723萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.15%
持股
26
新
7
增持
7
減碼
5
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
|
+US$1.35億 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$2407萬 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1374萬 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1231萬 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1.38億 |
| 2 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$7893萬 |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+US$2472萬 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1004萬 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$630萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 48.15% |
| 2 | 科技 | 37.68% |
| 3 | 工業 | 5.72% |
| 4 | 金融 | 3.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1.47億 | 24.41% |
1,988,169
+138,945
| +8% | +US$1047萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
GLIBA
2
已下市
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$1.36億 | 22.52% |
+2,569,179
| 新 | +US$1.35億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
3
Dell
DELL
US$2872億
| US$6688萬 | 11.09% |
3,255,146
+1,116,722
| +52% | +US$2407萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$5704萬 | 9.46% |
2,040,964
+405,326
| +25% | +US$1068萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
5
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$5702萬 | 9.46% |
1,920,411
+77,225
| +4% | +US$234萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
|
HRG
6
已下市
HRG Group, Inc.
HRG
| US$3450萬 | 5.72% |
2,092,109
-4,727,405
| -69% | -US$7893萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
|
ILG
7
已下市
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$1575萬 | 2.61% |
506,320
+244,143
| +93% | +US$764萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
8
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$1500萬 | 2.49% |
880,047
+29,411
| +3% | +US$40.3萬 |
2015 Q3
10個季度
|
|
|
9
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1343萬 | 2.23% |
+431,781
| 新 | +US$1374萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
LTRPA
10
已下市
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$1314萬 | 2.18% |
1,221,918
+623,305
| +104% | +US$647萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
MON
11
已下市
Monsanto Co
MON
| US$1194萬 | 1.98% |
+102,323
| 新 | +US$1231萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
DISCK
12
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1010萬 | 1.67% |
+517,184
| 新 | +US$1158萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
AET
13
已下市
Aetna Inc
AET
| US$603萬 | 1% |
+35,680
| 新 | +US$641萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
14
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$507萬 | 0.84% |
+16,300
| 新 | +US$573萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
TWX
15
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$422萬 | 0.7% |
44,637
-106,535
| -70% | -US$1004萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
DISH
16
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$404萬 | 0.67% |
106,701
-54,988
| -34% | -US$242萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
17
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$336萬 | 0.56% |
78,651
-39,814
| -34% | -US$189萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
AHL
18
已下市
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$224萬 | 0.37% |
+50,000
| 新 | +US$196萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
19
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$32.3萬 | 0.05% |
3,809
-276,085
| -99% | -US$2472萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$340億
| – | – |
-123,562
| 已平倉 | -US$383萬 | – |
|
21
Globalstar
GSAT
US$107億
| – | – |
-181,192
| 已平倉 | -US$356萬 | – |
|
22
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| – | – |
-175,000
| 已平倉 | -US$2668萬 | – |
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| – | – |
-99,180
| 已平倉 | -US$630萬 | – |
|
24
已下市
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-99,766
| 已平倉 | -US$304萬 | – |
|
|
ZAYO
25
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-67,982
| 已平倉 | -US$250萬 | – |
|
相似基金
SMA
BCM
GG
LHC
HS
AT
AIA
TCGI
Numina Capital Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Numina Capital Management持有26個部位，管理資產為US$6.03億，較前一季的US$6.39億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Numina Capital Management於2018年第1季淨撤出US$2723萬，平倉7個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures，這筆估值約為US$1.38億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的48%，較前一季的24%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Numina Capital Management新建了GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)的部位，價值US$1.36億。
- Numina Capital Management在2018年第1季最大筆買進的是GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)：共買進2,569,179股，價值US$1.36億。
- Numina Capital Management在2018年第1季增持Dell的幅度最大，估計增加US$2407萬。
- Numina Capital Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是HRG Group, Inc.，估計減持了US$7893萬。
- Numina Capital Management於2018年第1季完全出清Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures，估計賣出金額為US$1.38億。
- 在2018年第1季，Numina Capital Management的投資組合規模為US$6.03億，前十大持股占92%。
- Numina Capital Management在2018年第1季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Numina Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$6.03億。
根據Numina Capital Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。