で公開中です！
詳しく見る
NCM
Numina Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.03億
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
15.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.31%
1年予想リターン
+15.64%
3年間の予想リターン
+40.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.03億
運用資産残高の伸び率
-$3629万
(-5.7%)
資金フロー
-$2723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.15%
保有額
26
新規
7
買い増し
7
減少
5
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
|
+$1.35億 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$2407万 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$1374万 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$1231万 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$1158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$1.38億 |
| 2 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+$7893万 |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+$2472万 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$1004万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$630万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 48.15% |
| 2 | 情報技術 | 37.68% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.72% |
| 4 | 金融 | 3.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1.47億 | 24.41% |
1,988,169
+138,945
| +8% | +$1047万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
GLIBA
2
上場廃止
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| $1.36億 | 22.52% |
+2,569,179
| 新規 | +$1.35億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
3
Dell
DELL
$2872億
| $6688万 | 11.09% |
3,255,146
+1,116,722
| +52% | +$2407万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
4
People Inc
PPLI
$28.9億
| $5704万 | 9.46% |
2,040,964
+405,326
| +25% | +$1068万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
5
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $5702万 | 9.46% |
1,920,411
+77,225
| +4% | +$234万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
HRG
6
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $3450万 | 5.72% |
2,092,109
-4,727,405
| -69% | -$7893万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
ILG
7
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $1575万 | 2.61% |
506,320
+244,143
| +93% | +$764万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
8
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $1500万 | 2.49% |
880,047
+29,411
| +3% | +$40.3万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
|
9
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $1343万 | 2.23% |
+431,781
| 新規 | +$1374万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
LTRPA
10
上場廃止
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| $1314万 | 2.18% |
1,221,918
+623,305
| +104% | +$647万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
MON
11
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $1194万 | 1.98% |
+102,323
| 新規 | +$1231万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
DISCK
12
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1010万 | 1.67% |
+517,184
| 新規 | +$1158万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
AET
13
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $603万 | 1% |
+35,680
| 新規 | +$641万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
14
Charter Communications
CHTR
$126億
| $507万 | 0.84% |
+16,300
| 新規 | +$573万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
TWX
15
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $422万 | 0.7% |
44,637
-106,535
| -70% | -$1004万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
DISH
16
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $404万 | 0.67% |
106,701
-54,988
| -34% | -$242万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
17
EchoStar
ECHO
$248億
| $336万 | 0.56% |
78,651
-39,814
| -34% | -$189万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
AHL
18
上場廃止
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| $224万 | 0.37% |
+50,000
| 新規 | +$196万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
19
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $32.3万 | 0.05% |
3,809
-276,085
| -99% | -$2472万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
20
EQT Corp
EQT
$340億
| – | – |
-123,562
| 解消 | -$383万 | – |
|
21
Globalstar
GSAT
$107億
| – | – |
-181,192
| 解消 | -$356万 | – |
|
22
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| – | – |
-175,000
| 解消 | -$2668万 | – |
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| – | – |
-99,180
| 解消 | -$630万 | – |
|
24
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-99,766
| 解消 | -$304万 | – |
|
|
ZAYO
25
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-67,982
| 解消 | -$250万 | – |
|
類似するファンド
SMA
BCM
GG
LHC
HS
AT
AIA
TCGI
Numina Capital Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Numina Capital Managementは$6.03億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$6.39億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Numina Capital Managementは2018年第1四半期に純額で$2723万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、推定 $1.38億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち48%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Numina Capital Managementは$1.36億相当のGCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)の新規ポジションを取りました。
- Numina Capital Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)で、株数は2,569,179株、評価額は$1.36億でした。
- Numina Capital Managementは2018年第1四半期にDellの保有額を最も増やし、増加額は推定$2407万でした。
- Numina Capital Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHRG Group, Inc.で、推定$7893万相当を減らしました。
- Numina Capital Managementは2018年第1四半期にLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.38億でした。
- 2018年第1四半期時点で、Numina Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.03億のポートフォリオの92%を占めています。
- Numina Capital Managementは2018年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Numina Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$6.03億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のNumina Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。