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NCM

Numina Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 603 Mio. $ Umschlag 53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,15 %
Position
26
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
+135 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+24,1 Mio. $
3
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+13,7 Mio. $
4
MON
Monsanto Co
MON
+12,3 Mio. $
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+11,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+138 Mio. $
2
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
+78,9 Mio. $
3
LBRDA-Symbol
Liberty Broadband Class A
LBRDA
+24,7 Mio. $
4
TWX
Time Warner Inc
TWX
+10 Mio. $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+6,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 48,15 %
2 Technologie 37,68 %
3 Industrie 5,72 %
4 Finanzwesen 3,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
147 Mio. $ 24,41 %
1.988.169
+138.945
+8 % +10,5 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
GLIBA
2
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
136 Mio. $ 22,52 %
+2.569.179
Neu +135 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DELL-Symbol
3
Dell
DELL
287 Mrd. $
66,9 Mio. $ 11,09 %
3.255.146
+1.116.722
+52 % +24,1 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
PPLI-Symbol
4
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
57 Mio. $ 9,46 %
2.040.964
+405.326
+25 % +10,7 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
LSXMA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
57 Mio. $ 9,46 %
1.920.411
+77.225
+4 % +2,34 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
HRG
6
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
34,5 Mio. $ 5,72 %
2.092.109
-4.727.405
-69 % -78,9 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
ILG
7
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
15,8 Mio. $ 2,61 %
506.320
+244.143
+93 % +7,64 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
COOP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
15 Mio. $ 2,49 %
880.047
+29.411
+3 % +402.651 $
2015 Q3
10 Quartale
LSXMK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
13,4 Mio. $ 2,23 %
+431.781
Neu +13,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
LTRPA
10
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
13,1 Mio. $ 2,18 %
1.221.918
+623.305
+104 % +6,47 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
MON
11
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
11,9 Mio. $ 1,98 %
+102.323
Neu +12,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DISCK
12
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
10,1 Mio. $ 1,67 %
+517.184
Neu +11,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AET
13
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
6,03 Mio. $ 1 %
+35.680
Neu +6,41 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CHTR-Symbol
14
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,84 %
+16.300
Neu +5,73 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
4,22 Mio. $ 0,7 %
44.637
-106.535
-70 % -10 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
DISH
16
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
4,04 Mio. $ 0,67 %
106.701
-54.988
-34 % -2,42 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
ECHO-Symbol
17
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,56 %
78.651
-39.814
-34 % -1,89 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
AHL
18
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
2,24 Mio. $ 0,37 %
+50.000
Neu +1,96 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
LBRDA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
323.000 $ 0,05 %
3.809
-276.085
-99 % -24,7 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
EQT-Symbol
20
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
– –
-123.562
Geschlossen -3,83 Mio. $ –
GSAT-Symbol
21
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
– –
-181.192
Geschlossen -3,56 Mio. $ –
IWM-Symbol
22
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-175.000
Geschlossen -26,7 Mio. $ –
TMUS-Symbol
23
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
– –
-99.180
Geschlossen -6,3 Mio. $ –
EQC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
– –
-99.766
Geschlossen -3,04 Mio. $ –
ZAYO
25
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
– –
-67.982
Geschlossen -2,5 Mio. $ –
1
2

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SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
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GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois 411 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Levy Harkins & Co New York 393 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HS
Huntington Steele Oaks, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT
Argent Trust San Antonio, Texas 365 Mio. $ AUM 9,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho 326 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCGI
Three Corner Global Investors New York 309 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numina Capital Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Numina Capital Management 26 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Numina Capital Management zog im Q1 2018 netto 27,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures – eine Position im geschätzten Wert von 138 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Numina Capital Management eine neue Position in GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE) im Wert von 136 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Numina Capital Management im Q1 2018 war GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 2.569.179 Aktien im Wert von 136 Mio. $.
  • Numina Capital Management hat seine Position in Dell in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numina Capital Management im Q1 2018 entfiel auf HRG Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
  • Numina Capital Management hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 138 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numina Capital Management machen im Q1 2018 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • Numina Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Numina Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von Numina Capital Management für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .