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NCM
Numina Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.03억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
15.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.31%
1년 예상 수익률
+15.64%
3년 예상 수익률
+40.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.03억
AUM 성장
-US$3629만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$2723만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.15%
보유액
26
신규
7
증가
7
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$2407만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1374만 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1231만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1.38억 |
| 2 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$7893만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+US$2472만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1004만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$630만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 48.15% |
| 2 | 정보기술 | 37.68% |
| 3 | 산업재 | 5.72% |
| 4 | 금융 | 3.86% |
| 5 | 임의소비재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.47억 | 24.41% |
1,988,169
+138,945
| +8% | +US$1047만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
GLIBA
2
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$1.36억 | 22.52% |
+2,569,179
| 신규 | +US$1.35억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Dell
DELL
US$2872억
| US$6688만 | 11.09% |
3,255,146
+1,116,722
| +52% | +US$2407만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$5704만 | 9.46% |
2,040,964
+405,326
| +25% | +US$1068만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$5702만 | 9.46% |
1,920,411
+77,225
| +4% | +US$234만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
HRG
6
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$3450만 | 5.72% |
2,092,109
-4,727,405
| -69% | -US$7893만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
ILG
7
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$1575만 | 2.61% |
506,320
+244,143
| +93% | +US$764만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$1500만 | 2.49% |
880,047
+29,411
| +3% | +US$40.3만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1343만 | 2.23% |
+431,781
| 신규 | +US$1374만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
LTRPA
10
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$1314만 | 2.18% |
1,221,918
+623,305
| +104% | +US$647만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1194만 | 1.98% |
+102,323
| 신규 | +US$1231만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
DISCK
12
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1010만 | 1.67% |
+517,184
| 신규 | +US$1158만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
AET
13
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$603만 | 1% |
+35,680
| 신규 | +US$641만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$507만 | 0.84% |
+16,300
| 신규 | +US$573만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$422만 | 0.7% |
44,637
-106,535
| -70% | -US$1004만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
DISH
16
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$404만 | 0.67% |
106,701
-54,988
| -34% | -US$242만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
17
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$336만 | 0.56% |
78,651
-39,814
| -34% | -US$189만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
AHL
18
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$224만 | 0.37% |
+50,000
| 신규 | +US$196만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$32.3만 | 0.05% |
3,809
-276,085
| -99% | -US$2472만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$340억
| – | – |
-123,562
| 청산됨 | -US$383만 | – |
|
21
Globalstar
GSAT
US$107억
| – | – |
-181,192
| 청산됨 | -US$356만 | – |
|
22
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$2668만 | – |
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| – | – |
-99,180
| 청산됨 | -US$630만 | – |
|
24
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-99,766
| 청산됨 | -US$304만 | – |
|
|
ZAYO
25
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-67,982
| 청산됨 | -US$250만 | – |
|
유사한 펀드
SMA
BCM
GG
LHC
HS
AT
AIA
TCGI
Numina Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Numina Capital Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$6.03억였으며 전 분기 US$6.39억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Numina Capital Management은(는) 2018년 1분기에 순 US$2723만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures으로, 추정 US$1.38억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Numina Capital Management는 GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)에 US$1.36억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Numina Capital Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)으로, US$1.36억 상당의 2,569,179주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numina Capital Management로, 추정 증가액은 US$2407만 규모예요.
- Numina Capital Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HRG Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$7893만예요.
- Numina Capital Management는 2018년 1분기에 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numina Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.03억 중 92%를 차지해요.
- Numina Capital Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Numina Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$6.03억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Numina Capital Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.