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SMA
Simply Money Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.11억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
6.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+6.92%
3년 예상 수익률
+11.46%
5년 예상 수익률
+25.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.11억
AUM 성장
-US$6340만
(-8.2%)
자금 흐름
-US$5427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.02%
보유액
34
신규
4
증가
8
축소
22
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$7587만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$737만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$644만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$591만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$7480만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2818만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1562만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1474만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$893만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1.26억 | 17.74% |
475,092
-56,807
| -11% | -US$1562만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$7543만 | 10.61% |
+2,249,030
| 신규 | +US$7587만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$6469만 | 9.1% |
1,211,151
+107,783
| +10% | +US$591만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$5534만 | 7.78% |
515,946
-262,514
| -34% | -US$2818만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.87억
| US$4447만 | 6.26% |
748,315
+35,158
| +5% | +US$212만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$4295만 | 6.04% |
1,816,398
+230,562
| +15% | +US$562만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$3392만 | 4.77% |
128,880
-19,097
| -13% | -US$521만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$2792만 | 3.93% |
231,426
-122,261
| -35% | -US$1474만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281억
| US$2428만 | 3.42% |
457,047
-11,364
| -2% | -US$63만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2400만 | 3.38% |
639,079
+6,221
| +1% | +US$23.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$2203만 | 3.1% |
377,229
+108,891
| +41% | +US$644만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$2156만 | 3.03% |
370,696
+122,883
| +50% | +US$737만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$2004만 | 2.82% |
136,433
-9,954
| -7% | -US$149만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$1983만 | 2.79% |
528,595
-101,920
| -16% | -US$390만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1858만 | 2.61% |
843,255
-13,375
| -2% | -US$30.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8억
| US$1577만 | 2.22% |
549,278
-23,908
| -4% | -US$69.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$1518만 | 2.14% |
139,317
-4,466
| -3% | -US$48.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1480만 | 2.08% |
126,098
-75,577
| -37% | -US$893만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$1166만 | 1.64% |
545,384
-22,232
| -4% | -US$48.5만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$666만 | 0.94% |
73,008
-3,991
| -5% | -US$37.3만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$656만 | 0.92% |
387,985
-16,955
| -4% | -US$29.9만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$530만 | 0.75% |
15,525
-3,386
| -18% | -US$118만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$394만 | 0.55% |
25,226
+162
| +0.6% | +US$2.62만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$259만 | 0.36% |
89,271
-3,613
| -4% | -US$10.7만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
25
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2억
| US$225만 | 0.32% |
51,436
-2,226
| -4% | -US$10.2만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BCM
LHC
AIA
TCGI
Simply Money Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Simply Money Advisors의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$7.11억였으며 전 분기 US$7.74억보다 8.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Simply Money Advisors 측은 2018년 1분기에 순액 US$5427만 규모를 회수하고 보유 종목 22개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7480만예요.
시장 흐름에 역행해, Simply Money Advisors 측은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF에 US$7543만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simply Money Advisors의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$7543만 상당의 2,249,030주를 매수했어요.
- Simply Money Advisors 측이 2018년 1분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$737만 규모예요.
- Simply Money Advisors의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7480만예요.
- Simply Money Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.11억 중 73% 비중을 차지해요.
- Simply Money Advisors 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Simply Money Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.2% 하락해 US$7.11억 규모가 됐어요.
2018년 4월 17일에 제출된 Simply Money Advisors의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.