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SMA
Simply Money Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.11億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
6.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.09%
1年予想リターン
+6.92%
3年間の予想リターン
+11.46%
5年予想リターン
+25.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.11億
運用資産残高の伸び率
-$6340万
(-8.2%)
資金フロー
-$5427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.02%
保有額
34
新規
4
買い増し
8
減少
22
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$7587万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$737万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$644万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$591万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$7480万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2818万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1562万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$1474万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$893万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8771億
| $1.26億 | 17.74% |
475,092
-56,807
| -11% | -$1562万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $7543万 | 10.61% |
+2,249,030
| 新規 | +$7587万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $6469万 | 9.1% |
1,211,151
+107,783
| +10% | +$591万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $5534万 | 7.78% |
515,946
-262,514
| -34% | -$2818万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.85億
| $4447万 | 6.26% |
748,315
+35,158
| +5% | +$212万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2246億
| $4295万 | 6.04% |
1,816,398
+230,562
| +15% | +$562万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8111億
| $3392万 | 4.77% |
128,880
-19,097
| -13% | -$521万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2792万 | 3.93% |
231,426
-122,261
| -35% | -$1474万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $2428万 | 3.42% |
457,047
-11,364
| -2% | -$63万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $2400万 | 3.38% |
639,079
+6,221
| +1% | +$23.3万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1488億
| $2203万 | 3.1% |
377,229
+108,891
| +41% | +$644万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $2156万 | 3.03% |
370,696
+122,883
| +50% | +$737万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$778億
| $2004万 | 2.82% |
136,433
-9,954
| -7% | -$149万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1983万 | 2.79% |
528,595
-101,920
| -16% | -$390万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1858万 | 2.61% |
843,255
-13,375
| -2% | -$30.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.8億
| $1577万 | 2.22% |
549,278
-23,908
| -4% | -$69.9万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $1518万 | 2.14% |
139,317
-4,466
| -3% | -$48.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1480万 | 2.08% |
126,098
-75,577
| -37% | -$893万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $1166万 | 1.64% |
545,384
-22,232
| -4% | -$48.5万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $666万 | 0.94% |
73,008
-3,991
| -5% | -$37.3万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $656万 | 0.92% |
387,985
-16,955
| -4% | -$29.9万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $530万 | 0.75% |
15,525
-3,386
| -18% | -$118万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $394万 | 0.55% |
25,226
+162
| +0.6% | +$2.62万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$30.1億
| $259万 | 0.36% |
89,271
-3,613
| -4% | -$10.7万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
25
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.4億
| $225万 | 0.32% |
51,436
-2,226
| -4% | -$10.2万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
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Simply Money Advisorsの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Simply Money Advisorsは$7.11億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$7.74億から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Simply Money Advisorsは、2018年第1四半期に純額で$5427万を引き揚げ、保有銘柄を22銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$7480万相当を削減しました。
相場の流れに反して、Simply Money Advisorsは$7543万相当のState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Simply Money Advisorsが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFで、株数は2,249,030株、評価額は$7543万でした。
- Simply Money Advisorsは2018年第1四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$737万でした。
- Simply Money Advisorsが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$7480万相当を減らしました。
- 2018年第1四半期時点で、Simply Money Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.11億のポートフォリオの73%を占めています。
- Simply Money Advisorsは2018年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Simply Money Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$7.11億となりました。
2018年4月17日に提出された、2018年第1四半期分のSimply Money Advisorsの 13F報告書 に基づいています。