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GG
GCM Grosvenor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.11億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
7.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.17%
1年予想リターン
-7.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.11億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+57%)
資金フロー
+$1.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
43.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.85%
保有額
13
新規
2
買い増し
9
減少
1
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4751万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4038万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$2102万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$1977万 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$1540万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$2175万 |
| 2 |
FerroAtlántica
GSM
|
+$940万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 32.78% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 31.53% |
| 3 | 金融 | 29.09% |
| 4 | ヘルスケア | 3.31% |
| 5 | 素材 | 3.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIAB
1
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $8730万 | 21.24% |
2,810,604
+476,625
| +20% | +$1540万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $5746万 | 13.98% |
1,096,407
+679,700
| +163% | +$4038万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
3
OneMain Financial
OMF
$64.4億
| $5099万 | 12.41% |
1,703,143
+412,058
| +32% | +$1310万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4228万 | 10.29% |
+264,600
| 新規 | +$4751万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $3492万 | 8.5% |
637,150
+358,450
| +129% | +$1977万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $3457万 | 8.41% |
603,492
+350,092
| +138% | +$2102万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
7
United Airlines
UAL
$312億
| $3035万 | 7.39% |
436,912
+202,712
| +87% | +$1400万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
8
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $2889万 | 7.03% |
556,000
+248,100
| +81% | +$1329万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
9
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $1361万 | 3.31% |
905,162
+806,613
| +818% | +$1228万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
10
FerroAtlántica
GSM
$7.53億
| $1353万 | 3.29% |
1,260,827
-616,591
| -33% | -$940万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
UPL
11
上場廃止
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| $1109万 | 2.7% |
2,659,896
+1,099,369
| +70% | +$643万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
AVH
12
上場廃止
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| $597万 | 1.45% |
+704,513
| 新規 | +$602万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
TWX
13
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-237,750
| 解消 | -$2175万 | – |
|
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GCM Grosvenorの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、GCM Grosvenorは13銘柄を保有し、保有額は$4.11億でした。前四半期の$2.62億から57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
GCM Grosvenorは2018年第1四半期に純新規資金として$1.78億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は264,600株、評価額は$4228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち33%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFerroAtlánticaで、推定$940万相当を売却しました。
- GCM Grosvenorが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は264,600株、評価額は$4228万でした。
- GCM Grosvenorは2018年第1四半期にWells Fargoの保有額を最も増やし、増加額は推定$4038万でした。
- GCM Grosvenorが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFerroAtlánticaで、推定$940万相当を減らしました。
- GCM Grosvenorは2018年第1四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2175万でした。
- 2018年第1四半期時点で、GCM Grosvenorの上位10銘柄は、運用資産総額$4.11億のポートフォリオの96%を占めています。
- GCM Grosvenorは2018年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- GCM Grosvenorのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%増加し、$4.11億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のGCM Grosvenorの 13F報告書 に基づいています。