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GG
GCM Grosvenor 投資組合持股
AUM
US$4.11億
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
7.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.17%
1年估算報酬率
-7.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.11億
AUM 成長
+US$1.49億
(+57%)
資金流向
+US$1.78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
43.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.85%
持股
13
新
2
增持
9
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4751萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4038萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2102萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1977萬 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1540萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2175萬 |
| 2 |
FerroAtlántica
GSM
|
+US$940萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 32.78% |
| 2 | 通訊服務 | 31.53% |
| 3 | 金融 | 29.09% |
| 4 | 醫療保健 | 3.31% |
| 5 | 原物料 | 3.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIAB
1
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$8730萬 | 21.24% |
2,810,604
+476,625
| +20% | +US$1540萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2464億
| US$5746萬 | 13.98% |
1,096,407
+679,700
| +163% | +US$4038萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
3
OneMain Financial
OMF
US$65.1億
| US$5099萬 | 12.41% |
1,703,143
+412,058
| +32% | +US$1310萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.74兆
| US$4228萬 | 10.29% |
+264,600
| 新 | +US$4751萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$497億
| US$3492萬 | 8.5% |
637,150
+358,450
| +129% | +US$1977萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$194億
| US$3457萬 | 8.41% |
603,492
+350,092
| +138% | +US$2102萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
7
United Airlines
UAL
US$315億
| US$3035萬 | 7.39% |
436,912
+202,712
| +87% | +US$1400萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$79.6億
| US$2889萬 | 7.03% |
556,000
+248,100
| +81% | +US$1329萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
9
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1361萬 | 3.31% |
905,162
+806,613
| +818% | +US$1228萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
10
FerroAtlántica
GSM
US$7.74億
| US$1353萬 | 3.29% |
1,260,827
-616,591
| -33% | -US$940萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
UPL
11
已下市
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$1109萬 | 2.7% |
2,659,896
+1,099,369
| +70% | +US$643萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
AVH
12
已下市
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| US$597萬 | 1.45% |
+704,513
| 新 | +US$602萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
TWX
13
已下市
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-237,750
| 已平倉 | -US$2175萬 | – |
|
相似基金
LHC
HS
AT
BCM
AIA
TCGI
GVT
PAM
GCM Grosvenor的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，GCM Grosvenor持有13個部位，價值US$4.11億，較前一季的US$2.62億增加57%。 其前十大持股占投資組合的96%。
GCM Grosvenor在2018年第1季投入US$1.78億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共264,600股，價值US$4228萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的33%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是FerroAtlántica，估計減持了US$940萬。
- GCM Grosvenor在2018年第1季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進264,600股，價值US$4228萬。
- GCM Grosvenor在2018年第1季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$4038萬。
- GCM Grosvenor在2018年第1季最大幅度減持的標的是FerroAtlántica，估計減持了US$940萬。
- GCM Grosvenor於2018年第1季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$2175萬。
- 在2018年第1季，GCM Grosvenor的投資組合規模為US$4.11億，前十大持股占96%。
- GCM Grosvenor在2018年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- GCM Grosvenor的投資組合價值較前一季上升57%，達到US$4.11億。
根據GCM Grosvenor的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。