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BCM
Blockhouse Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.78億
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
20.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+20.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.78億
運用資産残高の伸び率
-$4806万
(-9.1%)
資金フロー
+$6623万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.64%
保有額
46
新規
8
買い増し
11
減少
5
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$3030万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$2379万 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+$2242万 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+$2127万 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$2028万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$1347万 |
| 2 |
Olin
OLN
|
+$1090万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$989万 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$971万 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$833万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 39.98% |
| 2 | その他 | 35.51% |
| 3 | エネルギー | 15.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.59億 | 33.29% |
605,000
-335,000
| -36% | -$9143万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
RDS.A
2
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $2935万 | 6.14% |
+460,025
| 新規 | +$3030万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
3
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $2729万 | 5.7% |
245,500
+125,800
| +105% | +$1399万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $2520万 | 5.27% |
238,500
+181,500
| +318% | +$2028万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $2475万 | 5.18% |
153,423
+131,507
| +600% | +$2379万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
6
ArcelorMittal
MT
$474億
| $2256万 | 4.72% |
709,225
+363,725
| +105% | +$1247万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
7
Suncor Energy
SU
$913億
| $2108万 | 4.41% |
+610,400
| 新規 | +$2127万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
$317億
| $2050万 | 4.28% |
+795,600
| 新規 | +$2242万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
9
Nucor
NUE
$581億
| $1646万 | 3.44% |
269,400
+42,700
| +19% | +$283万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1542万 | 3.22% |
288,400
+135,553
| +89% | +$747万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $1505万 | 3.15% |
429,800
-12,800
| -3% | -$45万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
12
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1254万 | 2.62% |
1,114,419
+480,100
| +76% | +$616万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
13
Alcoa
AA
$109億
| $1155万 | 2.42% |
256,958
-66,142
| -20% | -$328万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $1054万 | 2.2% |
+599,800
| 新規 | +$1126万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $946万 | 1.98% |
323,250
+36,050
| +13% | +$118万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
16
上場廃止
US Steel
X
| $873万 | 1.82% |
248,000
+187,500
| +310% | +$739万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $823万 | 1.72% |
186,105
-97,395
| -34% | -$448万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $795万 | 1.66% |
130,200
-114,500
| -47% | -$716万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
19
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $501万 | 1.05% |
+157,389
| 新規 | +$563万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $486万 | 1.02% |
+162,000
| 新規 | +$509万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
TRQ
21
上場廃止
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| $435万 | 0.91% |
141,730
+48,920
| +53% | +$154万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
22
EOG Resources
EOG
$829億
| $303万 | 0.63% |
+28,800
| 新規 | +$311万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
23
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $296万 | 0.62% |
+17,200
| 新規 | +$303万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
24
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $162万 | 0.34% |
98,150
+41,450
| +73% | +$86.6万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
25
American Tower
AMT
$863億
| – | – |
-69,300
| 解消 | -$989万 | – |
|
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Blockhouse Capital Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Blockhouse Capital Managementは$4.78億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$5.26億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Blockhouse Capital Managementは2018年第1四半期に純新規資金として$6623万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aで、保有株数は460,025株、評価額は$2935万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち40%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$716万相当を売却しました。
- Blockhouse Capital Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aで、株数は460,025株、評価額は$2935万でした。
- Blockhouse Capital Managementは2018年第1四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$2379万でした。
- Blockhouse Capital Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$716万相当を減らしました。
- Blockhouse Capital Managementは2018年第1四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1347万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Blockhouse Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.78億のポートフォリオの76%を占めています。
- Blockhouse Capital Managementは2018年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Blockhouse Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$4.78億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のBlockhouse Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。