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BCM
Blockhouse Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 478 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
20,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+20,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 478 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,1 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 66,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,64%
Posição
46
Nova
8
Aumentada
11
Reduzida
5
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 22,4 mi |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 20,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Olin
OLN
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 8,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 39,98% |
| 2 | Diversos | 35,51% |
| 3 | Energia | 15,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 159 mi | 33,29% |
605.000
-335.000
| -36% | -US$ 91,4 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
RDS.A
2
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 29,4 mi | 6,14% |
+460.025
| Nova | +US$ 30,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 27,3 mi | 5,7% |
245.500
+125.800
| +105% | +US$ 14 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 25,2 mi | 5,27% |
238.500
+181.500
| +318% | +US$ 20,3 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 24,8 mi | 5,18% |
153.423
+131.507
| +600% | +US$ 23,8 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
6
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 22,6 mi | 4,72% |
709.225
+363.725
| +105% | +US$ 12,5 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 21,1 mi | 4,41% |
+610.400
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 20,5 mi | 4,28% |
+795.600
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 16,5 mi | 3,44% |
269.400
+42.700
| +19% | +US$ 2,83 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 15,4 mi | 3,22% |
288.400
+135.553
| +89% | +US$ 7,47 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 15,1 mi | 3,15% |
429.800
-12.800
| -3% | -US$ 450 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
12
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 12,5 mi | 2,62% |
1.114.419
+480.100
| +76% | +US$ 6,16 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 11,6 mi | 2,42% |
256.958
-66.142
| -20% | -US$ 3,28 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 10,5 mi | 2,2% |
+599.800
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 9,46 mi | 1,98% |
323.250
+36.050
| +13% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
US Steel
X
| US$ 8,73 mi | 1,82% |
248.000
+187.500
| +310% | +US$ 7,39 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 8,23 mi | 1,72% |
186.105
-97.395
| -34% | -US$ 4,48 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 7,95 mi | 1,66% |
130.200
-114.500
| -47% | -US$ 7,16 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 5,01 mi | 1,05% |
+157.389
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,86 mi | 1,02% |
+162.000
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
TRQ
21
Deslistada
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$ 4,35 mi | 0,91% |
141.730
+48.920
| +53% | +US$ 1,54 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,03 mi | 0,63% |
+28.800
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 2,96 mi | 0,62% |
+17.200
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 1,62 mi | 0,34% |
98.150
+41.450
| +73% | +US$ 866 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| – | – |
-69.300
| Encerrada | -US$ 9,9 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Blockhouse Capital Management no T1 2018
No T1 2018, Blockhouse Capital Management detinha 46 posições no valor de US$ 478 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 526 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Blockhouse Capital Management alocou US$ 66,2 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 8 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A: 460.025 ações no valor de US$ 29,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 40% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 7,16 mi.
- A maior compra de Blockhouse Capital Management no T1 2018 foi Royal Dutch Shell PLC ADS Class A: 460.025 ações no valor de US$ 29,4 mi.
- Blockhouse Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Blockhouse Capital Management em T1 2018 foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 7,16 mi.
- Blockhouse Capital Management encerrou totalmente sua posição em Comcast no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 13,5 mi.
- As dez maiores posições de Blockhouse Capital Management representam 76% de sua carteira de US$ 478 mi no T1 2018.
- Blockhouse Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 20 em T1 2018.
- O valor da carteira de Blockhouse Capital Management caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 478 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blockhouse Capital Management referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.