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BCM
Blockhouse Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 478 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
20.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.1 M
(-9.1%)
Flujo de capital
+USD 66.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.64%
Posición
46
Nuevas
8
Aumentadas
11
Reducidas
5
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 20.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Olin
OLN
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 8.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 39.98% |
| 2 | Varios | 35.51% |
| 3 | Energía | 15.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 159 M | 33.29% |
605,000
-335,000
| -36% | -USD 91.4 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
RDS.A
2
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 29.4 M | 6.14% |
+460,025
| Nuevas | +USD 30.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
3
Westlake Corp
WLK
USD 8093 M
| USD 27.3 M | 5.7% |
245,500
+125,800
| +105% | +USD 14 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 25.2 M | 5.27% |
238,500
+181,500
| +318% | +USD 20.3 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 24.8 M | 5.18% |
153,423
+131,507
| +600% | +USD 23.8 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
6
ArcelorMittal
MT
USD 47.4 mil M
| USD 22.6 M | 4.72% |
709,225
+363,725
| +105% | +USD 12.5 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 21.1 M | 4.41% |
+610,400
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 20.5 M | 4.28% |
+795,600
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 16.5 M | 3.44% |
269,400
+42,700
| +19% | +USD 2.83 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 15.4 M | 3.22% |
288,400
+135,553
| +89% | +USD 7.47 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 15.1 M | 3.15% |
429,800
-12,800
| -3% | -USD 450 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 12.5 M | 2.62% |
1,114,419
+480,100
| +76% | +USD 6.16 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 11.6 M | 2.42% |
256,958
-66,142
| -20% | -USD 3.28 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 10.5 M | 2.2% |
+599,800
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 9.46 M | 1.98% |
323,250
+36,050
| +13% | +USD 1.18 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 8.73 M | 1.82% |
248,000
+187,500
| +310% | +USD 7.39 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 8.23 M | 1.72% |
186,105
-97,395
| -34% | -USD 4.48 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 7.95 M | 1.66% |
130,200
-114,500
| -47% | -USD 7.16 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 5.01 M | 1.05% |
+157,389
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.86 M | 1.02% |
+162,000
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
TRQ
21
Dejó de cotizar
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| USD 4.35 M | 0.91% |
141,730
+48,920
| +53% | +USD 1.54 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 3.03 M | 0.63% |
+28,800
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 2.96 M | 0.62% |
+17,200
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Century Aluminum
CENX
USD 3468 M
| USD 1.62 M | 0.34% |
98,150
+41,450
| +73% | +USD 866 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| – | – |
-69,300
| Cerradas | -USD 9.9 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Blockhouse Capital Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Blockhouse Capital Management mantenía 46 posiciones valuadas en USD 478 M, un 9.1% menos que los USD 526 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Blockhouse Capital Management destinó USD 66.2 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Royal Dutch Shell PLC ADS Class A: 460,025 acciones con un valor de USD 29.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 40% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
La mayor reducción de posición fue en T-Mobile US, por un valor estimado de USD 7.16 M.
- La mayor compra de Blockhouse Capital Management en T1 2018 fue Royal Dutch Shell PLC ADS Class A: 460,025 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- Blockhouse Capital Management fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Blockhouse Capital Management durante T1 2018 fue en T-Mobile US, con un recorte estimado de USD 7.16 M.
- Blockhouse Capital Management cerró por completo su posición en Comcast en T1 2018, con una venta estimada de USD 13.5 M.
- Las diez principales posiciones de Blockhouse Capital Management representan 76% de su cartera de USD 478 M en T1 2018.
- Blockhouse Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Blockhouse Capital Management cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 478 M.
Según el Informe 13F de Blockhouse Capital Management correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.