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Argent Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,37 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
206
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Bens industriais | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 13,44% |
| 5 | Energia | 12,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lincoln National
LNC
US$ 8,14 bi
| US$ 610 mil | 0,17% |
8.341
-1.490
| -15% | -US$ 117 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
127
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 608 mil | 0,17% |
7.008
+159
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
128
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 599 mil | 0,16% |
2.772
+146
| +6% | +US$ 29,7 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
129
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,6 bi
| US$ 593 mil | 0,16% |
2.860
-116
| -4% | -US$ 25,1 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
130
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,74 bi
| US$ 592 mil | 0,16% |
+44.778
| Nova | +US$ 598 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
131
Synchrony
SYF
US$ 23,3 bi
| US$ 591 mil | 0,16% |
17.631
+2.038
| +13% | +US$ 75,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
132
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 553 mil | 0,15% |
5.282
+947
| +22% | +US$ 109 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
133
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 535 mil | 0,15% |
5.576
+190
| +4% | +US$ 18,1 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
134
National Grid
NGG
US$ 84,1 bi
| US$ 523 mil | 0,14% |
10.480
+62
| +0,6% | +US$ 3,02 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
135
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 512 mil | 0,14% |
26.176
+5.800
| +28% | +US$ 122 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
136
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 507 mil | 0,14% |
4.465
-160
| -3% | -US$ 18,7 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
137
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 496 mil | 0,14% |
2.910
-128
| -4% | -US$ 23,5 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
138
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 493 mil | 0,13% |
9.478
+137
| +1% | +US$ 7,38 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
139
Lennar Class A
LEN
US$ 20,6 bi
| US$ 492 mil | 0,13% |
8.625
+1.152
| +15% | +US$ 69,5 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
140
Macy's
M
US$ 6,55 bi
| US$ 488 mil | 0,13% |
16.400
+2.500
| +18% | +US$ 67,5 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
141
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,5 bi
| US$ 485 mil | 0,13% |
13.751
-350
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
142
AstraZeneca
AZN
US$ 290 bi
| US$ 484 mil | 0,13% |
6.924
-1.060
| -13% | -US$ 73,4 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
143
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,1 bi
| US$ 469 mil | 0,13% |
2.693
+570
| +27% | +US$ 108 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
144
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
| US$ 452 mil | 0,12% |
14.934
+5.400
| +57% | +US$ 150 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
145
Roper Technologies
ROP
US$ 47 bi
| US$ 449 mil | 0,12% |
1.600
+182
| +13% | +US$ 50,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
146
Republic Services
RSG
US$ 75,4 bi
| US$ 443 mil | 0,12% |
6.693
-753
| -10% | -US$ 50,5 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
147
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 436 mil | 0,12% |
4.137
+542
| +15% | +US$ 58,4 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
148
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 434 mil | 0,12% |
3.943
-163
| -4% | -US$ 18,6 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
149
Devon Energy
DVN
US$ 49,5 bi
| US$ 410 mil | 0,11% |
12.880
+2.230
| +21% | +US$ 81,9 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
150
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 404 mil | 0,11% |
2.800
+890
| +47% | +US$ 138 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
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LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisão da carteira de Argent Trust no T1 2018
No T1 2018, Argent Trust detinha 206 posições no valor de US$ 365 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Argent Trust mostra 7 novas, 88 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Argent Trust no T1 2018 foi Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Argent Trust foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Argent Trust em T1 2018 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Argent Trust encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Argent Trust representam 25% de sua carteira de US$ 365 mi no T1 2018.
- Argent Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Argent Trust caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.