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Argent Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,37 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
206
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Bens industriais | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 13,44% |
| 5 | Energia | 12,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 861 mil | 0,24% |
4.025
+64
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 844 mil | 0,23% |
8.495
-356
| -4% | -US$ 37,1 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
103
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 837 mil | 0,23% |
18.740
+4.400
| +31% | +US$ 195 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
104
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,1 bi
| US$ 809 mil | 0,22% |
5.281
-30
| -0,6% | -US$ 4,87 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
105
Estee Lauder
EL
US$ 39,9 bi
| US$ 802 mil | 0,22% |
5.360
+1.138
| +27% | +US$ 158 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
106
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 802 mil | 0,22% |
8.648
+56
| +0,7% | +US$ 5,23 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
RTN
107
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 802 mil | 0,22% |
3.714
-5
| -0,1% | -US$ 1,04 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
108
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 758 mil | 0,21% |
13.135
-375
| -3% | -US$ 21,5 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
109
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 756 mil | 0,21% |
15.668
-114
| -0,7% | -US$ 5,59 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
110
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 736 mil | 0,2% |
10.908
+50
| +0,5% | +US$ 3,69 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
111
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 720 mil | 0,2% |
11.559
-709
| -6% | -US$ 47 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
112
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 703 mil | 0,19% |
8.015
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
113
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 691 mil | 0,19% |
29.340
-150
| -0,5% | -US$ 3,78 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
TFCFA
114
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 674 mil | 0,18% |
18.375
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
115
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 672 mil | 0,18% |
38.220
-272
| -0,7% | -US$ 5,11 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
116
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 672 mil | 0,18% |
24.095
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
117
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 658 mil | 0,18% |
6.011
-35
| -0,6% | -US$ 3,8 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
118
Invesco
IVZ
US$ 11,9 bi
| US$ 655 mil | 0,18% |
20.459
+2.444
| +14% | +US$ 84,3 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
119
BCE
BCE
US$ 20,2 bi
| US$ 645 mil | 0,18% |
14.975
+80
| +0,5% | +US$ 3,6 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 635 mil | 0,17% |
3.183
+30
| +1% | +US$ 6,16 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
121
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
| US$ 625 mil | 0,17% |
2.326
+167
| +8% | +US$ 45,2 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
122
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 623 mil | 0,17% |
8.938
-66
| -0,7% | -US$ 4,44 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
123
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 621 mil | 0,17% |
6.229
+49
| +0,8% | +US$ 5,13 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
124
Hartford Financial Services
HIG
US$ 35,8 bi
| US$ 619 mil | 0,17% |
12.014
-1.203
| -9% | -US$ 65,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 617 mil | 0,17% |
9.501
+4
| +0% | +US$ 280 |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
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TCGI
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PAM
Revisão da carteira de Argent Trust no T1 2018
No T1 2018, Argent Trust detinha 206 posições no valor de US$ 365 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Argent Trust mostra 7 novas, 88 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Argent Trust no T1 2018 foi Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Argent Trust foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Argent Trust em T1 2018 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Argent Trust encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Argent Trust representam 25% de sua carteira de US$ 365 mi no T1 2018.
- Argent Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Argent Trust caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.