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Argent Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
9.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.37 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
206
Nuevas
7
Aumentadas
88
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 660 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 598 k |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 319 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 739 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 496 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 446 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.6% |
| 2 | Salud | 14.81% |
| 3 | Industriales | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 13.44% |
| 5 | Energía | 12.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 861 k | 0.24% |
4,025
+64
| +2% | +USD 14.6 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 844 k | 0.23% |
8,495
-356
| -4% | -USD 37.1 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
103
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 837 k | 0.23% |
18,740
+4,400
| +31% | +USD 195 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
104
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 809 k | 0.22% |
5,281
-30
| -0.6% | -USD 4.87 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
105
Estee Lauder
EL
USD 39.9 mil M
| USD 802 k | 0.22% |
5,360
+1,138
| +27% | +USD 158 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
106
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 802 k | 0.22% |
8,648
+56
| +0.7% | +USD 5.23 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
RTN
107
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 802 k | 0.22% |
3,714
-5
| -0.1% | -USD 1.04 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
108
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 758 k | 0.21% |
13,135
-375
| -3% | -USD 21.5 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
109
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 756 k | 0.21% |
15,668
-114
| -0.7% | -USD 5.59 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
110
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 736 k | 0.2% |
10,908
+50
| +0.5% | +USD 3.69 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
111
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 720 k | 0.2% |
11,559
-709
| -6% | -USD 47 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
112
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 703 k | 0.19% |
8,015
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
113
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 691 k | 0.19% |
29,340
-150
| -0.5% | -USD 3.78 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
TFCFA
114
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 674 k | 0.18% |
18,375
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
115
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 672 k | 0.18% |
38,220
-272
| -0.7% | -USD 5.11 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
116
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 672 k | 0.18% |
24,095
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
117
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 658 k | 0.18% |
6,011
-35
| -0.6% | -USD 3.8 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
118
Invesco
IVZ
USD 11.9 mil M
| USD 655 k | 0.18% |
20,459
+2,444
| +14% | +USD 84.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
119
BCE
BCE
USD 20.2 mil M
| USD 645 k | 0.18% |
14,975
+80
| +0.5% | +USD 3.6 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 635 k | 0.17% |
3,183
+30
| +1% | +USD 6.16 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
121
Humana
HUM
USD 52.1 mil M
| USD 625 k | 0.17% |
2,326
+167
| +8% | +USD 45.2 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
122
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 623 k | 0.17% |
8,938
-66
| -0.7% | -USD 4.44 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
123
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 621 k | 0.17% |
6,229
+49
| +0.8% | +USD 5.13 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
124
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.8 mil M
| USD 619 k | 0.17% |
12,014
-1,203
| -9% | -USD 65.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 617 k | 0.17% |
9,501
+4
| +0% | +USD 280 |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisión del portafolio de Argent Trust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Argent Trust mantenía 206 posiciones valuadas en USD 365 M, un 2.2% menos que los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Argent Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 88, 85 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadence Bank: 145,278 acciones con un valor de USD 4.62 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Argent Trust en T1 2018 fue Cadence Bank: 145,278 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Argent Trust fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de Argent Trust durante T1 2018 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Argent Trust cerró por completo su posición en FMC en T1 2018, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Argent Trust representan 25% de su cartera de USD 365 M en T1 2018.
- Argent Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Argent Trust cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Argent Trust correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.