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Argent Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
9.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.37 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
206
Nuevas
7
Aumentadas
88
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 660 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 598 k |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 319 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 739 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 496 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 446 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.6% |
| 2 | Salud | 14.81% |
| 3 | Industriales | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 13.44% |
| 5 | Energía | 12.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADRA
76
Dejó de cotizar
Invesco BLDRS Asia 50 ADR Index Fund
ADRA
| USD 1.32 M | 0.36% |
38,683
-2,606
| -6% | -USD 93.5 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
77
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 38.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.35% |
19,398
+607
| +3% | +USD 41.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
78
Magna International
MGA
USD 16.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.34% |
22,267
-190
| -0.8% | -USD 10.6 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
79
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.34% |
16,425
+628
| +4% | +USD 49.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
80
Duke Energy
DUK
USD 99.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.33% |
15,415
-444
| -3% | -USD 34.3 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
81
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.33% |
47,824
+1,450
| +3% | +USD 42.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
82
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 1.12 M | 0.31% |
5,942
-57
| -1% | -USD 10.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
83
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 1.12 M | 0.31% |
7,289
+4,169
| +134% | +USD 660 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
84
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.3% |
39,050
-4,654
| -11% | -USD 139 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
85
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 1.07 M | 0.29% |
14,772
+482
| +3% | +USD 36.7 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
86
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.29% |
14,911
-678
| -4% | -USD 48.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
87
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 1.07 M | 0.29% |
24,363
-210
| -0.9% | -USD 9.15 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
88
Baxter International
BAX
USD 11.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.29% |
16,355
-173
| -1% | -USD 11.7 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
89
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 1.06 M | 0.29% |
28,233
-2,141
| -7% | -USD 80.7 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
90
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.29% |
21,759
+60
| +0.3% | +USD 2.79 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
91
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.29% |
56,847
+615
| +1% | +USD 11.5 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
92
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.05 M | 0.29% |
7,700
+1,503
| +24% | +USD 218 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
93
APA Corp
APA
USD 18.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.29% |
27,241
+1,298
| +5% | +USD 52.2 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
94
BorgWarner
BWA
USD 10.4 mil M
| USD 991 k | 0.27% |
22,418
-3,266
| -13% | -USD 152 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
95
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 961 k | 0.26% |
40,116
-860
| -2% | -USD 23.4 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
TWX
96
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 925 k | 0.25% |
9,772
+565
| +6% | +USD 53.2 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
97
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 919 k | 0.25% |
16,893
+180
| +1% | +USD 10.6 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
MON
98
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 917 k | 0.25% |
7,862
-210
| -3% | -USD 25.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
99
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 897 k | 0.25% |
5,347
+550
| +11% | +USD 107 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
RDS.A
100
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 883 k | 0.24% |
13,826
+185
| +1% | +USD 12.2 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisión del portafolio de Argent Trust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Argent Trust mantenía 206 posiciones valuadas en USD 365 M, un 2.2% menos que los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Argent Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 88, 85 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadence Bank: 145,278 acciones con un valor de USD 4.62 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Argent Trust en T1 2018 fue Cadence Bank: 145,278 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Argent Trust fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de Argent Trust durante T1 2018 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Argent Trust cerró por completo su posición en FMC en T1 2018, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Argent Trust representan 25% de su cartera de USD 365 M en T1 2018.
- Argent Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Argent Trust cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Argent Trust correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.