Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+660.448 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+598.382 $ |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+319.132 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+307.874 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+738.825 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+496.000 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+445.819 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+427.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 3 | Industrie | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 13,44 % |
| 5 | Energie | 12,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 861.000 $ | 0,24 % |
4.025
+64
| +2 % | +14.618 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
102
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,23 % |
8.495
-356
| -4 % | -37.079 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
103
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,23 % |
18.740
+4.400
| +31 % | +195.337 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
104
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,22 % |
5.281
-30
| -0,6 % | -4.869 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
105
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,22 % |
5.360
+1.138
| +27 % | +157.583 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
106
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,22 % |
8.648
+56
| +0,7 % | +5.227 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
RTN
107
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 802.000 $ | 0,22 % |
3.714
-5
| -0,1 % | -1.035 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
108
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,21 % |
13.135
-375
| -3 % | -21.481 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
109
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,21 % |
15.668
-114
| -0,7 % | -5.589 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
110
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,2 % |
10.908
+50
| +0,5 % | +3.692 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
111
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,2 % |
11.559
-709
| -6 % | -46.956 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
112
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,19 % |
8.015
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
113
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 691.000 $ | 0,19 % |
29.340
-150
| -0,5 % | -3.776 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
TFCFA
114
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 674.000 $ | 0,18 % |
18.375
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
115
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 672.000 $ | 0,18 % |
38.220
-272
| -0,7 % | -5.106 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
116
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 672.000 $ | 0,18 % |
24.095
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
117
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,18 % |
6.011
-35
| -0,6 % | -3.799 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
118
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,18 % |
20.459
+2.444
| +14 % | +84.280 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
119
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,18 % |
14.975
+80
| +0,5 % | +3.595 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 635.000 $ | 0,17 % |
3.183
+30
| +1 % | +6.160 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
121
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,17 % |
2.326
+167
| +8 % | +45.210 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
122
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,17 % |
8.938
-66
| -0,7 % | -4.443 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
123
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,17 % |
6.229
+49
| +0,8 % | +5.134 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
124
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,17 % |
12.014
-1.203
| -9 % | -65.813 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,17 % |
9.501
+4
| +0 % | +280 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .