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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+660.448 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+598.382 $ |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+319.132 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+307.874 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+738.825 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+496.000 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+445.819 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+427.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 3 | Industrie | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 13,44 % |
| 5 | Energie | 12,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,11 % |
9.054
+1.570
| +21 % | +73.615 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
152
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,11 % |
1.990
+505
| +34 % | +98.384 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
153
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,11 % |
2.647
+220
| +9 % | +34.739 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
154
NOV
NOV
6,69 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,11 % |
10.601
+413
| +4 % | +15.145 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
155
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,11 % |
13.771
-515
| -4 % | -15.337 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
156
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,11 % |
4.474
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
157
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,1 % |
5.530
-110
| -2 % | -7.406 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
158
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,1 % |
2.772
| – | – |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
159
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,1 % |
7.320
-69
| -0,9 % | -3.833 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
160
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 366.000 $ | 0,1 % |
2.130
+240
| +13 % | +42.288 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
161
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,1 % |
4.806
| – | – |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
162
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,1 % |
2.320
-206
| -8 % | -33.413 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
163
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,1 % |
5.269
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 357.000 $ | 0,1 % |
19.355
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
165
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,09 % |
12.000
-786
| -6 % | -23.008 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
166
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,09 % |
7.486
+15
| +0,2 % | +814 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
167
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,09 % |
3.103
+319
| +11 % | +37.046 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
168
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,09 % |
7.939
-128
| -2 % | -5.326 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
169
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,09 % |
3.846
+548
| +17 % | +44.731 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
170
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 316.000 $ | 0,09 % |
4.085
-50
| -1 % | -4.025 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
171
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,09 % |
6.325
+1.028
| +19 % | +53.905 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
172
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,09 % |
+5.930
| Neu | +319.132 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
173
Glacier Bancorp
GBCI
5,99 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,08 % |
8.070
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
174
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,08 % |
+1.400
| Neu | +304.507 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
175
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,08 % |
6.129
+961
| +19 % | +47.172 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .