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Argent Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
9.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.37 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
206
Nuevas
7
Aumentadas
88
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 660 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 598 k |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 319 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 739 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 496 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 446 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.6% |
| 2 | Salud | 14.81% |
| 3 | Industriales | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 13.44% |
| 5 | Energía | 12.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 400 k | 0.11% |
9,054
+1,570
| +21% | +USD 73.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
152
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 399 k | 0.11% |
1,990
+505
| +34% | +USD 98.4 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
153
Caterpillar
CAT
USD 287 mil M
| USD 390 k | 0.11% |
2,647
+220
| +9% | +USD 34.7 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
154
NOV
NOV
USD 6592 M
| USD 390 k | 0.11% |
10,601
+413
| +4% | +USD 15.1 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
155
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 390 k | 0.11% |
13,771
-515
| -4% | -USD 15.3 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
156
Royal Gold
RGLD
USD 19.6 mil M
| USD 384 k | 0.11% |
4,474
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
157
American Electric Power
AEP
USD 70.7 mil M
| USD 379 k | 0.1% |
5,530
-110
| -2% | -USD 7.41 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
158
Norfolk Southern
NSC
USD 76.6 mil M
| USD 376 k | 0.1% |
2,772
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
159
International Paper
IP
USD 18.6 mil M
| USD 370 k | 0.1% |
7,320
-69
| -0.9% | -USD 3.83 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
160
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 366 k | 0.1% |
2,130
+240
| +13% | +USD 42.3 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
161
Revvity
RVTY
USD 18.2 mil M
| USD 363 k | 0.1% |
4,806
| – | – |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
162
Deere & Co
DE
USD 180 mil M
| USD 360 k | 0.1% |
2,320
-206
| -8% | -USD 33.4 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
163
Franco-Nevada
FNV
USD 43.6 mil M
| USD 360 k | 0.1% |
5,269
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
164
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 357 k | 0.1% |
19,355
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
165
Simmons First National
SFNC
USD 3398 M
| USD 341 k | 0.09% |
12,000
-786
| -6% | -USD 23 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
166
General Mills
GIS
USD 18.2 mil M
| USD 337 k | 0.09% |
7,486
+15
| +0.2% | +USD 814 |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
167
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.5 mil M
| USD 329 k | 0.09% |
3,103
+319
| +11% | +USD 37 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
168
Sanofi
SNY
USD 109 mil M
| USD 318 k | 0.09% |
7,939
-128
| -2% | -USD 5.33 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
169
American Water Works
AWK
USD 29.2 mil M
| USD 316 k | 0.09% |
3,846
+548
| +17% | +USD 44.7 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
170
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 316 k | 0.09% |
4,085
-50
| -1% | -USD 4.02 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
171
Ventas
VTR
USD 46 mil M
| USD 313 k | 0.09% |
6,325
+1,028
| +19% | +USD 53.9 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
172
Zions Bancorporation
ZION
USD 9596 M
| USD 313 k | 0.09% |
+5,930
| Nuevas | +USD 319 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
173
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6366 M
| USD 310 k | 0.08% |
8,070
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
174
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 310 k | 0.08% |
+1,400
| Nuevas | +USD 305 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
175
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.3 mil M
| USD 308 k | 0.08% |
6,129
+961
| +19% | +USD 47.2 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisión del portafolio de Argent Trust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Argent Trust mantenía 206 posiciones valuadas en USD 365 M, un 2.2% menos que los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Argent Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 88, 85 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadence Bank: 145,278 acciones con un valor de USD 4.62 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Argent Trust en T1 2018 fue Cadence Bank: 145,278 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Argent Trust fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de Argent Trust durante T1 2018 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Argent Trust cerró por completo su posición en FMC en T1 2018, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Argent Trust representan 25% de su cartera de USD 365 M en T1 2018.
- Argent Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Argent Trust cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Argent Trust correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.