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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+660.448 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+598.382 $ |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+319.132 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+307.874 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+738.825 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+496.000 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+445.819 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+427.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 3 | Industrie | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 13,44 % |
| 5 | Energie | 12,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,17 % |
8.341
-1.490
| -15 % | -116.883 $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
127
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,17 % |
7.008
+159
| +2 % | +13.909 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
128
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,16 % |
2.772
+146
| +6 % | +29.686 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
129
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,16 % |
2.860
-116
| -4 % | -25.143 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
130
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,16 % |
+44.778
| Neu | +598.382 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
131
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,16 % |
17.631
+2.038
| +13 % | +75.635 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
132
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,15 % |
5.282
+947
| +22 % | +109.460 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
133
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 535.000 $ | 0,15 % |
5.576
+190
| +4 % | +18.117 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
134
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,14 % |
10.480
+62
| +0,6 % | +3.025 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
135
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,14 % |
26.176
+5.800
| +28 % | +121.567 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
136
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,14 % |
4.465
-160
| -3 % | -18.658 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
137
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,14 % |
2.910
-128
| -4 % | -23.496 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
138
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,13 % |
9.478
+137
| +1 % | +7.379 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
139
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,13 % |
8.625
+1.152
| +15 % | +69.480 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
140
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,13 % |
16.400
+2.500
| +18 % | +67.548 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
141
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,13 % |
13.751
-350
| -2 % | -13.293 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
142
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,13 % |
6.924
-1.060
| -13 % | -73.424 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
143
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,13 % |
2.693
+570
| +27 % | +108.163 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
144
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,12 % |
14.934
+5.400
| +57 % | +150.033 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
145
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,12 % |
1.600
+182
| +13 % | +50.219 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
146
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,12 % |
6.693
-753
| -10 % | -50.477 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
147
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,12 % |
4.137
+542
| +15 % | +58.444 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
148
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,12 % |
3.943
-163
| -4 % | -18.556 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
149
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,11 % |
12.880
+2.230
| +21 % | +81.855 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
150
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 404.000 $ | 0,11 % |
2.800
+890
| +47 % | +138.425 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
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PAM
Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .