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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+660.448 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+598.382 $ |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+319.132 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+307.874 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+738.825 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+496.000 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+445.819 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+427.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 3 | Industrie | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 13,44 % |
| 5 | Energie | 12,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,64 % |
29.256
+328
| +1 % | +27.054 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
52
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,64 % |
34.719
+181
| +0,5 % | +13.605 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
53
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,58 % |
54.116
-938
| -2 % | -36.265 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
54
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,57 % |
44.296
+779
| +2 % | +38.443 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
CELG
55
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,06 Mio. $ | 0,56 % |
23.098
+2.549
| +12 % | +244.700 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
56
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,55 % |
8.017
+936
| +13 % | +243.687 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
57
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,55 % |
34.046
-390
| -1 % | -22.052 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
58
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,55 % |
39.743
-52
| -0,1 % | -2.845 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
59
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,55 % |
36.182
+2.608
| +8 % | +166.183 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
60
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,53 % |
20.222
-1.169
| -5 % | -116.360 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
61
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,52 % |
27.448
-631
| -2 % | -45.930 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
62
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,89 Mio. $ | 0,52 % |
28.936
-403
| -1 % | -28.794 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
63
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,52 % |
10.617
+360
| +4 % | +67.547 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
64
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,51 % |
25.720
+1.100
| +4 % | +78.661 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
65
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,5 % |
39.643
-1.048
| -3 % | -50.850 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
66
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,49 % |
52.856
-2.874
| -5 % | -111.479 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
67
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,49 % |
32.492
+2.353
| +8 % | +129.801 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
68
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,47 % |
12.773
+38
| +0,3 % | +5.113 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,45 % |
18.774
+274
| +1 % | +25.935 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,43 % |
4.626
-69
| -1 % | -23.483 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
71
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,42 % |
22.620
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
72
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,4 % |
15.337
-337
| -2 % | -32.644 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
73
Pentair
PNR
8,85 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,38 % |
29.953
-198
| -0,7 % | -9.426 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
74
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,37 % |
32.536
+322
| +1 % | +13.986 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
75
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,37 % |
36.886
+1.969
| +6 % | +79.865 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .