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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 헬스케어 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$235만 | 0.64% |
29,256
+328
| +1% | +US$2.71만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
52
Citigroup
C
US$2023억
| US$234만 | 0.64% |
34,719
+181
| +0.5% | +US$1.36만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
53
Entergy
ETR
US$513억
| US$213만 | 0.58% |
54,116
-938
| -2% | -US$3.63만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
54
Halliburton
HAL
US$291억
| US$208만 | 0.57% |
44,296
+779
| +2% | +US$3.84만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
CELG
55
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$206만 | 0.56% |
23,098
+2,549
| +12% | +US$24.5만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
56
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$202만 | 0.55% |
8,017
+936
| +13% | +US$24.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
57
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$202만 | 0.55% |
34,046
-390
| -1% | -US$2.21만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
58
US Bancorp
USB
US$928억
| US$201만 | 0.55% |
39,743
-52
| -0.1% | -US$2.84천 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
59
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$200만 | 0.55% |
36,182
+2,608
| +8% | +US$16.6만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
60
Capital One
COF
US$1235억
| US$194만 | 0.53% |
20,222
-1,169
| -5% | -US$11.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
61
Target
TGT
US$694억
| US$191만 | 0.52% |
27,448
-631
| -2% | -US$4.59만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
62
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$189만 | 0.52% |
28,936
-403
| -1% | -US$2.88만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
63
Home Depot
HD
US$3191억
| US$189만 | 0.52% |
10,617
+360
| +4% | +US$6.75만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$186만 | 0.51% |
25,720
+1,100
| +4% | +US$7.87만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
65
MetLife
MET
US$628억
| US$182만 | 0.5% |
39,643
-1,048
| -3% | -US$5.08만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
66
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$181만 | 0.49% |
52,856
-2,874
| -5% | -US$11.1만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
67
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$178만 | 0.49% |
32,492
+2,353
| +8% | +US$13만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
68
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$172만 | 0.47% |
12,773
+38
| +0.3% | +US$5.11천 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$165만 | 0.45% |
18,774
+274
| +1% | +US$2.59만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$156만 | 0.43% |
4,626
-69
| -1% | -US$2.35만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$154만 | 0.42% |
22,620
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
72
Allstate
ALL
US$640억
| US$145만 | 0.4% |
15,337
-337
| -2% | -US$3.26만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
73
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$137만 | 0.38% |
29,953
-198
| -0.7% | -US$9.43천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
74
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$136만 | 0.37% |
32,536
+322
| +1% | +US$1.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
75
General Motors
GM
US$666억
| US$134만 | 0.37% |
36,886
+1,969
| +6% | +US$7.99만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank 주식으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank 주식으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.