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Argent Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,37 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
206
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Bens industriais | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 13,44% |
| 5 | Energia | 12,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 305 mil | 0,08% |
4.276
-948
| -18% | -US$ 66,7 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
177
Akamai
AKAM
US$ 11,7 bi
| US$ 304 mil | 0,08% |
4.280
+140
| +3% | +US$ 9,5 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
178
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 304 mil | 0,08% |
+4.058
| Nova | +US$ 302 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
179
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,7 bi
| US$ 298 mil | 0,08% |
1.460
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
180
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,7 bi
| US$ 297 mil | 0,08% |
2.604
+170
| +7% | +US$ 21,4 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
181
Ford
F
US$ 50,1 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
26.642
-3.840
| -13% | -US$ 43,3 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
182
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 286 mil | 0,08% |
5.551
+301
| +6% | +US$ 16,7 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
183
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,3 bi
| US$ 285 mil | 0,08% |
3.616
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
184
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 281 mil | 0,08% |
4.118
+794
| +24% | +US$ 55,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
185
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 280 mil | 0,08% |
3.319
-65
| -2% | -US$ 5,29 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
186
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,3 bi
| US$ 279 mil | 0,08% |
11.416
+335
| +3% | +US$ 8,92 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
187
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 274 mil | 0,08% |
5.034
+805
| +19% | +US$ 45,4 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
188
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 65,7 bi
| US$ 254 mil | 0,07% |
+12.479
| Nova | +US$ 256 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
NATI
189
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 248 mil | 0,07% |
4.900
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
190
Charter Communications
CHTR
US$ 13,7 bi
| US$ 242 mil | 0,07% |
776
+26
| +3% | +US$ 9,14 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
191
Nike
NKE
US$ 59,5 bi
| US$ 239 mil | 0,07% |
3.600
+150
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
192
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,1 bi
| US$ 238 mil | 0,07% |
3.822
-504
| -12% | -US$ 36,1 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
193
Eaton
ETN
US$ 141 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
2.925
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
194
Kirby Corp
KEX
US$ 6,53 bi
| US$ 210 mil | 0,06% |
+2.730
| Nova | +US$ 204 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,9 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
4.474
-2.264
| -34% | -US$ 104 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
EEP
196
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 164 mil | 0,04% |
17.006
-502
| -3% | -US$ 6,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
197
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| – | – |
-3.200
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
198
CME Group
CME
US$ 109 bi
| – | – |
-1.481
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
199
FMC
FMC
US$ 849 mi
| – | – |
-3.415
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
200
NextEra Energy
NEE
US$ 183 bi
| – | – |
-5.264
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Argent Trust no T1 2018
No T1 2018, Argent Trust detinha 206 posições no valor de US$ 365 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Argent Trust mostra 7 novas, 88 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Argent Trust no T1 2018 foi Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Argent Trust foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Argent Trust em T1 2018 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Argent Trust encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Argent Trust representam 25% de sua carteira de US$ 365 mi no T1 2018.
- Argent Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Argent Trust caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.