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Argent Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,37 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
206
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Bens industriais | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 13,44% |
| 5 | Energia | 12,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,1 mi | 1,12% |
34.268
-420
| -1% | -US$ 50,9 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 4,08 mi | 1,12% |
78.459
+2.421
| +3% | +US$ 131 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
28
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,06 mi | 1,11% |
150.839
-5.972
| -4% | -US$ 166 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 4,02 mi | 1,1% |
76.730
-1.358
| -2% | -US$ 80,7 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
30
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 3,94 mi | 1,08% |
37.162
+290
| +0,8% | +US$ 30,3 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
31
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 3,85 mi | 1,05% |
59.534
-5.767
| -9% | -US$ 427 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 3,82 mi | 1,05% |
128.769
-264
| -0,2% | -US$ 8,49 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
33
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,7 mi | 1,01% |
39.692
-453
| -1% | -US$ 43,9 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 3,68 mi | 1,01% |
23.485
+655
| +3% | +US$ 109 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
35
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 3,44 mi | 0,94% |
22.016
-366
| -2% | -US$ 60,2 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
36
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 3,33 mi | 0,91% |
52.669
+265
| +0,5% | +US$ 17 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
37
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 3,21 mi | 0,88% |
31.983
+835
| +3% | +US$ 88,7 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
38
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 3,19 mi | 0,87% |
60.038
-484
| -0,8% | -US$ 25,4 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
39
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 2,91 mi | 0,8% |
98.912
-10.000
| -9% | -US$ 288 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
40
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 2,71 mi | 0,74% |
11.287
-106
| -0,9% | -US$ 26,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
41
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 2,66 mi | 0,73% |
44.368
-716
| -2% | -US$ 43,1 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,63 mi | 0,72% |
33.216
+1.987
| +6% | +US$ 164 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
43
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 2,61 mi | 0,71% |
7.481
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
44
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 2,58 mi | 0,71% |
34.267
-584
| -2% | -US$ 46,4 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
45
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,7 bi
| US$ 2,5 mi | 0,68% |
24.923
-30
| -0,1% | -US$ 3,07 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
46
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 2,46 mi | 0,67% |
4.551
-8
| -0,2% | -US$ 4,39 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,42 mi | 0,66% |
52.863
+3.862
| +8% | +US$ 192 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,38 mi | 0,65% |
14.911
+1.079
| +8% | +US$ 194 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
49
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 2,36 mi | 0,65% |
37.919
+3.541
| +10% | +US$ 254 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 2,35 mi | 0,64% |
11.387
-2.124
| -16% | -US$ 446 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
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LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisão da carteira de Argent Trust no T1 2018
No T1 2018, Argent Trust detinha 206 posições no valor de US$ 365 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Argent Trust mostra 7 novas, 88 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Argent Trust no T1 2018 foi Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Argent Trust foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Argent Trust em T1 2018 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Argent Trust encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Argent Trust representam 25% de sua carteira de US$ 365 mi no T1 2018.
- Argent Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Argent Trust caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.