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VAM
ValueInvest Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1469 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
0.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 149 M
(-9.2%)
Flujo de capital
-USD 34.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.75%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 9.06 M |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 7.77 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 5.26 M |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 5.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 70.92% |
| 2 | Salud | 17.66% |
| 3 | Industriales | 6.96% |
| 4 | Tecnología | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hormel Foods
HRL
USD 11.3 mil M
| USD 220 M | 14.96% |
6,404,100
-134,900
| -2% | -USD 4.57 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 219 M | 14.89% |
1,642,800
+33,300
| +2% | +USD 4.47 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 201 M | 13.69% |
1,826,400
+75,000
| +4% | +USD 8.54 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Conagra Brands
CAG
USD 6894 M
| USD 170 M | 11.55% |
4,599,750
-142,700
| -3% | -USD 5.26 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 154 M | 10.46% |
4,562,555
-17,180
| -0.4% | -USD 591 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 152 M | 10.37% |
3,381,700
-143,300
| -4% | -USD 7.77 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 106 M | 7.2% |
2,035,667
+167,680
| +9% | +USD 9.06 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 102 M | 6.96% |
1,215,100
-227,700
| -16% | -USD 19.5 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 65.5 M | 4.46% |
717,840
-135,500
| -16% | -USD 12.4 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Lamb Weston
LW
USD 7410 M
| USD 47.1 M | 3.21% |
809,511
-91,600
| -10% | -USD 5.18 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 33 M | 2.25% |
791,400
-32,700
| -4% | -USD 1.42 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
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PJC
SWITC
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NCM
BCM
GG
Revisión del portafolio de ValueInvest Asset Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, ValueInvest Asset Management mantenía 11 posiciones valuadas en USD 1469 M, un 9.2% menos que los USD 1618 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2018: la rotación de la cartera fue de 0%. ValueInvest Asset Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 11 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- ValueInvest Asset Management fue quien más aumentó su posición en Merck durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 9.06 M.
- La mayor reducción de ValueInvest Asset Management durante T1 2018 fue en Waste Management, con un recorte estimado de USD 19.5 M.
- Las diez principales posiciones de ValueInvest Asset Management representan 98% de su cartera de USD 1469 M en T1 2018.
- ValueInvest Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2018.
- El valor de la cartera de ValueInvest Asset Management cayó 9.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de ValueInvest Asset Management correspondiente a T1 2018, presentado el 9 may 2018.