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VAM
ValueInvest Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.7億
売買回転率
0%
推定1年リターン
0.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.61%
1年予想リターン
-0.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.7億
運用資産残高の伸び率
-$1.49億
(-9.2%)
資金フロー
-$3466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.75%
保有額
11
新規
–
買い増し
3
減少
8
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$906万 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$854万 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+$447万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$1954万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1239万 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+$777万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$526万 |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+$518万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 70.92% |
| 2 | ヘルスケア | 17.66% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.96% |
| 4 | 情報技術 | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hormel Foods
HRL
$113億
| $2.2億 | 14.96% |
6,404,100
-134,900
| -2% | -$457万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
2
Clorox
CLX
$106億
| $2.19億 | 14.89% |
1,642,800
+33,300
| +2% | +$447万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| $2.01億 | 13.69% |
1,826,400
+75,000
| +4% | +$854万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
4
Conagra Brands
CAG
$68.9億
| $1.7億 | 11.55% |
4,599,750
-142,700
| -3% | -$526万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
5
Pfizer
PFE
$1716億
| $1.54億 | 10.46% |
4,562,555
-17,180
| -0.4% | -$59.1万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
6
General Mills
GIS
$179億
| $1.52億 | 10.37% |
3,381,700
-143,300
| -4% | -$777万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
7
Merck
MRK
$3659億
| $1.06億 | 7.2% |
2,035,667
+167,680
| +9% | +$906万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
8
Waste Management
WM
$926億
| $1.02億 | 6.96% |
1,215,100
-227,700
| -16% | -$1954万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $6552万 | 4.46% |
717,840
-135,500
| -16% | -$1239万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
10
Lamb Weston
LW
$74.1億
| $4713万 | 3.21% |
809,511
-91,600
| -10% | -$518万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $3302万 | 2.25% |
791,400
-32,700
| -4% | -$142万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
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ValueInvest Asset Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、ValueInvest Asset Managementは$14.7億相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$16.2億から9.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
2018年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 ValueInvest Asset Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、11ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- ValueInvest Asset Managementは2018年第1四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$906万でした。
- ValueInvest Asset Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWaste Managementで、推定$1954万相当を減らしました。
- 2018年第1四半期時点で、ValueInvest Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの98%を占めています。
- ValueInvest Asset Managementは2018年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- ValueInvest Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%減少し、$14.7億となりました。
2018年5月9日に提出された、2018年第1四半期分のValueInvest Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。