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CGOV Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
12.96%
推定1年リターン
9.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.78%
1年予想リターン
+9.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
-$9.15億
(-35%)
資金フロー
-$3.41億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.18%
保有額
54
新規
2
買い増し
15
減少
29
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+$1.52億 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$797万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$336万 |
| 4 |
Franco-Nevada
FNV
|
+$67万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$31.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGU
Agrium
AGU
|
+$2.08億 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1.06億 |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+$6168万 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+$2434万 |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$1570万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.03% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.6% |
| 3 | エネルギー | 14.24% |
| 4 | 素材 | 11.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $1.76億 | 10.16% |
3,108,415
-190,908
| -6% | -$1117万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
2
Nutrien
NTR
$340億
| $1.43億 | 8.27% |
+3,037,479
| 新規 | +$1.52億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
$913億
| $1.38億 | 7.93% |
3,985,955
-698,550
| -15% | -$2434万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
4
Magna International
MGA
$177億
| $1.24億 | 7.14% |
2,198,739
-251,600
| -10% | -$1405万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
5
Enbridge
ENB
$1072億
| $1.06億 | 6.09% |
3,360,349
-162,840
| -5% | -$570万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1.05億 | 6.06% |
1,438,062
+103,150
| +8% | +$797万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
7
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1億 | 5.79% |
1,629,951
-21,125
| -1% | -$134万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
8
RB Global
RBA
$156億
| $9648万 | 5.56% |
3,071,710
-1,935,615
| -39% | -$6168万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
9
CAE Inc
CAE
$77.7億
| $8341万 | 4.81% |
4,484,742
-196,693
| -4% | -$361万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $7581万 | 4.37% |
664,424
-56,640
| -8% | -$688万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $7445万 | 4.29% |
622,379
-87,545
| -12% | -$1061万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
12
Novartis
NVS
$2863億
| $7074万 | 4.08% |
976,498
-25,460
| -3% | -$194万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
$1112億
| $6960万 | 4.01% |
1,202,215
+58,158
| +5% | +$336万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
14
CVS Health
CVS
$1181億
| $6628万 | 3.82% |
1,065,487
-12,103
| -1% | -$86.8万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
15
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $6168万 | 3.56% |
674,651
-1,196
| -0.2% | -$11.2万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
16
Ecolab
ECL
$810億
| $5024万 | 2.9% |
366,495
-28,134
| -7% | -$378万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $4934万 | 2.85% |
1,400,215
-435,000
| -24% | -$1570万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
18
Telus
TU
$133億
| $4529万 | 2.61% |
2,581,398
-292,600
| -10% | -$534万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
19
Unilever
UL
$1425億
| $4216万 | 2.43% |
674,583
+4,720
| +0.7% | +$28.7万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $1700万 | 0.98% |
396,291
-291,100
| -42% | -$1235万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
21
Zoetis
ZTS
$328億
| $531万 | 0.31% |
63,575
-70,780
| -53% | -$558万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $373万 | 0.21% |
54,500
+9,150
| +20% | +$67万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $346万 | 0.2% |
44,775
+3,619
| +9% | +$29.4万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1717億
| $280万 | 0.16% |
20,850
-650
| -3% | -$8.75万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$735億
| $258万 | 0.15% |
39,750
-3,250
| -8% | -$22.7万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
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CGOV Asset Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、CGOV Asset Managementは$17.3億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$26.5億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
CGOV Asset Managementは2018年第1四半期に純額で$3.41億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAgriumで、推定 $2.08億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
相場の流れに反して、CGOV Asset Managementは$1.43億相当のNutrienの新規ポジションを取りました。
- CGOV Asset Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNutrienで、株数は3,037,479株、評価額は$1.43億でした。
- CGOV Asset Managementは2018年第1四半期にCanadian National Railwayの保有額を最も増やし、増加額は推定$797万でした。
- CGOV Asset Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$1.06億相当を減らしました。
- CGOV Asset Managementは2018年第1四半期にAgriumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.08億でした。
- 2018年第1四半期時点で、CGOV Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの66%を占めています。
- CGOV Asset Managementは2018年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- CGOV Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$17.3億となりました。
2018年4月9日に提出された、2018年第1四半期分のCGOV Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。