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CGOV Asset Management 投資組合持股
AUM
US$17.3億
週轉率
12.96%
1年估算報酬率
9.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.78%
1年估算報酬率
+9.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.3億
AUM 成長
-US$9.15億
(-35%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.18%
持股
54
新
2
增持
15
減碼
29
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$1.52億 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$797萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$336萬 |
| 4 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$67萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$31.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$2.08億 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.06億 |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+US$6168萬 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2434萬 |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1570萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.03% |
| 2 | 工業 | 19.6% |
| 3 | 能源 | 14.24% |
| 4 | 原物料 | 11.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$1.76億 | 10.16% |
3,108,415
-190,908
| -6% | -US$1117萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
2
Nutrien
NTR
US$340億
| US$1.43億 | 8.27% |
+3,037,479
| 新 | +US$1.52億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$1.38億 | 7.93% |
3,985,955
-698,550
| -15% | -US$2434萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
4
Magna International
MGA
US$177億
| US$1.24億 | 7.14% |
2,198,739
-251,600
| -10% | -US$1405萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
5
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$1.06億 | 6.09% |
3,360,349
-162,840
| -5% | -US$570萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$1.05億 | 6.06% |
1,438,062
+103,150
| +8% | +US$797萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
7
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$1億 | 5.79% |
1,629,951
-21,125
| -1% | -US$134萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
8
RB Global
RBA
US$156億
| US$9648萬 | 5.56% |
3,071,710
-1,935,615
| -39% | -US$6168萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
9
CAE Inc
CAE
US$77.7億
| US$8341萬 | 4.81% |
4,484,742
-196,693
| -4% | -US$361萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$7581萬 | 4.37% |
664,424
-56,640
| -8% | -US$688萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$7445萬 | 4.29% |
622,379
-87,545
| -12% | -US$1061萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
12
Novartis
NVS
US$2863億
| US$7074萬 | 4.08% |
976,498
-25,460
| -3% | -US$194萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$6960萬 | 4.01% |
1,202,215
+58,158
| +5% | +US$336萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$6628萬 | 3.82% |
1,065,487
-12,103
| -1% | -US$86.8萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
15
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$6168萬 | 3.56% |
674,651
-1,196
| -0.2% | -US$11.2萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
16
Ecolab
ECL
US$810億
| US$5024萬 | 2.9% |
366,495
-28,134
| -7% | -US$378萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$4934萬 | 2.85% |
1,400,215
-435,000
| -24% | -US$1570萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
18
Telus
TU
US$133億
| US$4529萬 | 2.61% |
2,581,398
-292,600
| -10% | -US$534萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
19
Unilever
UL
US$1425億
| US$4216萬 | 2.43% |
674,583
+4,720
| +0.7% | +US$28.7萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1700萬 | 0.98% |
396,291
-291,100
| -42% | -US$1235萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$531萬 | 0.31% |
63,575
-70,780
| -53% | -US$558萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$373萬 | 0.21% |
54,500
+9,150
| +20% | +US$67萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$346萬 | 0.2% |
44,775
+3,619
| +9% | +US$29.4萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$280萬 | 0.16% |
20,850
-650
| -3% | -US$8.75萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$258萬 | 0.15% |
39,750
-3,250
| -8% | -US$22.7萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
相似基金
VAM
PJC
SWITC
SMA
NCM
BCM
GG
CGOV Asset Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，CGOV Asset Management持有54個部位，管理資產為US$17.3億，較前一季的US$26.5億減少35%。 其前十大持股占投資組合的66%。
CGOV Asset Management於2018年第1季淨撤出US$3.41億，平倉5個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Agrium，這筆估值約為US$2.08億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為工業和能源。
與趨勢相反，CGOV Asset Management新建了Nutrien的部位，價值US$1.43億。
- CGOV Asset Management在2018年第1季最大筆買進的是Nutrien：共買進3,037,479股，價值US$1.43億。
- CGOV Asset Management在2018年第1季增持Canadian National Railway的幅度最大，估計增加US$797萬。
- CGOV Asset Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$1.06億。
- CGOV Asset Management於2018年第1季完全出清Agrium，估計賣出金額為US$2.08億。
- 在2018年第1季，CGOV Asset Management的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占66%。
- CGOV Asset Management在2018年第1季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- CGOV Asset Management的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$17.3億。
根據CGOV Asset Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月9日提交。