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VAM
ValueInvest Asset Management 投資組合持股
AUM
US$14.7億
週轉率
0%
1年估算報酬率
0.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.61%
1年估算報酬率
-0.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.7億
AUM 成長
-US$1.49億
(-9.2%)
資金流向
-US$3466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.75%
持股
11
新
–
增持
3
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$906萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$854萬 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$447萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$1954萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1239萬 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$777萬 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$526萬 |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+US$518萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 70.92% |
| 2 | 醫療保健 | 17.66% |
| 3 | 工業 | 6.96% |
| 4 | 資訊科技 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hormel Foods
HRL
US$115億
| US$2.2億 | 14.96% |
6,404,100
-134,900
| -2% | -US$457萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
2
Clorox
CLX
US$105億
| US$2.19億 | 14.89% |
1,642,800
+33,300
| +2% | +US$447萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
US$365億
| US$2.01億 | 13.69% |
1,826,400
+75,000
| +4% | +US$854萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$69.6億
| US$1.7億 | 11.55% |
4,599,750
-142,700
| -3% | -US$526萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1698億
| US$1.54億 | 10.46% |
4,562,555
-17,180
| -0.4% | -US$59.1萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
6
General Mills
GIS
US$180億
| US$1.52億 | 10.37% |
3,381,700
-143,300
| -4% | -US$777萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3469億
| US$1.06億 | 7.2% |
2,035,667
+167,680
| +9% | +US$906萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
8
Waste Management
WM
US$963億
| US$1.02億 | 6.96% |
1,215,100
-227,700
| -16% | -US$1954萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$6552萬 | 4.46% |
717,840
-135,500
| -16% | -US$1239萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
10
Lamb Weston
LW
US$73.9億
| US$4713萬 | 3.21% |
809,511
-91,600
| -10% | -US$518萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$804億
| US$3302萬 | 2.25% |
791,400
-32,700
| -4% | -US$142萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
相似基金
PJC
SWITC
SMA
NCM
BCM
ValueInvest Asset Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，ValueInvest Asset Management持有11個部位，管理資產為US$14.7億，較前一季的US$16.2億減少9.2%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2018年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 ValueInvest Asset Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由11個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產71%，低於前一季的72%，其次為醫療保健和工業。
- ValueInvest Asset Management在2018年第1季增持Merck的幅度最大，估計增加US$906萬。
- ValueInvest Asset Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是Waste Management，估計減持了US$1954萬。
- 在2018年第1季，ValueInvest Asset Management的投資組合規模為US$14.7億，前十大持股占98%。
- ValueInvest Asset Management在2018年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- ValueInvest Asset Management的投資組合價值較前一季下跌9.2%，降至US$14.7億。
根據ValueInvest Asset Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月9日提交。