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VAM

ValueInvest Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,47 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-149 Mio. $
Kapitalfluss
-34,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,75 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+9,06 Mio. $
2
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+8,54 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+4,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+19,5 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,4 Mio. $
3
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+7,77 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+5,26 Mio. $
5
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+5,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 70,92 %
2 Gesundheitswesen 17,66 %
3 Industrie 6,96 %
4 Technologie 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HRL-Symbol
1
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
220 Mio. $ 14,96 %
6.404.100
-134.900
-2 % -4,57 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
CLX-Symbol
2
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
219 Mio. $ 14,89 %
1.642.800
+33.300
+2 % +4,47 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
KMB-Symbol
3
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
201 Mio. $ 13,69 %
1.826.400
+75.000
+4 % +8,54 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
CAG-Symbol
4
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
170 Mio. $ 11,55 %
4.599.750
-142.700
-3 % -5,26 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
154 Mio. $ 10,46 %
4.562.555
-17.180
-0,4 % -590.614 $
2016 Q4
5 Quartale
GIS-Symbol
6
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
152 Mio. $ 10,37 %
3.381.700
-143.300
-4 % -7,77 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
106 Mio. $ 7,2 %
2.035.667
+167.680
+9 % +9,06 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
WM-Symbol
8
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
102 Mio. $ 6,96 %
1.215.100
-227.700
-16 % -19,5 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
65,5 Mio. $ 4,46 %
717.840
-135.500
-16 % -12,4 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
LW-Symbol
10
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
47,1 Mio. $ 3,21 %
809.511
-91.600
-10 % -5,18 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
MDLZ-Symbol
11
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
33 Mio. $ 2,25 %
791.400
-32.700
-4 % -1,42 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale

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SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Numina Capital Management New York 603 Mio. $ AUM 15,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Blockhouse Capital Management New York 478 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois 411 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ValueInvest Asset Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt ValueInvest Asset Management 11 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. ValueInvest Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 11 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • ValueInvest Asset Management hat seine Position in Merck in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueInvest Asset Management im Q1 2018 entfiel auf Waste Management und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueInvest Asset Management machen im Q1 2018 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • ValueInvest Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von ValueInvest Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ValueInvest Asset Management für Q1 2018 am 9. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .