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CGOV Asset Management

CGOV Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,73 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
-915 Mio. $
Kapitalfluss
-341 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,18 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+152 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+7,97 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+3,36 Mio. $
4
FNV-Symbol
Franco-Nevada
FNV
+669.724 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+310.877 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGU
Agrium
AGU
+208 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+106 Mio. $
3
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+61,7 Mio. $
4
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+24,3 Mio. $
5
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,03 %
2 Industrie 19,6 %
3 Energie 14,24 %
4 Grundstoffe 11,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
176 Mio. $ 10,16 %
3.108.415
-190.908
-6 % -11,2 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
NTR-Symbol
2
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
143 Mio. $ 8,27 %
+3.037.479
Neu +152 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
SU-Symbol
3
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
138 Mio. $ 7,93 %
3.985.955
-698.550
-15 % -24,3 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
MGA-Symbol
4
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
124 Mio. $ 7,14 %
2.198.739
-251.600
-10 % -14,1 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
ENB-Symbol
5
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
106 Mio. $ 6,09 %
3.360.349
-162.840
-5 % -5,7 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CNI-Symbol
6
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
105 Mio. $ 6,06 %
1.438.062
+103.150
+8 % +7,97 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
BNS-Symbol
7
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
100 Mio. $ 5,79 %
1.629.951
-21.125
-1 % -1,34 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
RBA-Symbol
8
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
96,5 Mio. $ 5,56 %
3.071.710
-1.935.615
-39 % -61,7 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CAE-Symbol
9
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
83,4 Mio. $ 4,81 %
4.484.742
-196.693
-4 % -3,61 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CBOE-Symbol
10
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
75,8 Mio. $ 4,37 %
664.424
-56.640
-8 % -6,88 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
74,4 Mio. $ 4,29 %
622.379
-87.545
-12 % -10,6 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
286 Mrd. $
70,7 Mio. $ 4,08 %
976.498
-25.460
-3 % -1,94 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
69,6 Mio. $ 4,01 %
1.202.215
+58.158
+5 % +3,36 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
66,3 Mio. $ 3,82 %
1.065.487
-12.103
-1 % -868.375 $
2016 Q3
6 Quartale
FMX-Symbol
15
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
61,7 Mio. $ 3,56 %
674.651
-1.196
-0,2 % -112.078 $
2016 Q3
6 Quartale
ECL-Symbol
16
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
50,2 Mio. $ 2,9 %
366.495
-28.134
-7 % -3,78 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CP-Symbol
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
49,3 Mio. $ 2,85 %
1.400.215
-435.000
-24 % -15,7 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
TU-Symbol
18
Telus
TU
13,3 Mrd. $
45,3 Mio. $ 2,61 %
2.581.398
-292.600
-10 % -5,34 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
UL-Symbol
19
Unilever
UL
142 Mrd. $
42,2 Mio. $ 2,43 %
674.583
+4.720
+0,7 % +287.205 $
2016 Q3
6 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
17 Mio. $ 0,98 %
396.291
-291.100
-42 % -12,3 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
ZTS-Symbol
21
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,31 %
63.575
-70.780
-53 % -5,58 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
FNV-Symbol
22
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,21 %
54.500
+9.150
+20 % +669.724 $
2016 Q3
6 Quartale
RY-Symbol
23
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,2 %
44.775
+3.619
+9 % +293.803 $
2016 Q3
6 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,16 %
20.850
-650
-3 % -87.463 $
2016 Q3
6 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,15 %
39.750
-3.250
-8 % -226.988 $
2016 Q3
6 Quartale
1
2 3

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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Numina Capital Management New York 603 Mio. $ AUM 15,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Blockhouse Capital Management New York 478 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois 411 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CGOV Asset Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt CGOV Asset Management 54 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 2,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

CGOV Asset Management zog im Q1 2018 netto 341 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Agrium – eine Position im geschätzten Wert von 208 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete CGOV Asset Management eine neue Position in Nutrien im Wert von 143 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CGOV Asset Management im Q1 2018 war Nutrien: 3.037.479 Aktien im Wert von 143 Mio. $.
  • CGOV Asset Management hat seine Position in Canadian National Railway in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CGOV Asset Management im Q1 2018 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
  • CGOV Asset Management hat seine Position in Agrium im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CGOV Asset Management machen im Q1 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
  • CGOV Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von CGOV Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CGOV Asset Management für Q1 2018 am 9. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .