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CGOV Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
12,96%
Retorno est. (1 ano)
9,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,78%
Retorno est. (1 ano)
+9,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 915 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 341 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,18%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 152 mi |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 311 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$ 208 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 106 mi |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+US$ 61,7 mi |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 24,3 mi |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 15,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,03% |
| 2 | Industriais | 19,6% |
| 3 | Energia | 14,24% |
| 4 | Materiais | 11,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 176 mi | 10,16% |
3.108.415
-190.908
| -6% | -US$ 11,2 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 143 mi | 8,27% |
+3.037.479
| Nova | +US$ 152 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 138 mi | 7,93% |
3.985.955
-698.550
| -15% | -US$ 24,3 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
4
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 124 mi | 7,14% |
2.198.739
-251.600
| -10% | -US$ 14,1 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 106 mi | 6,09% |
3.360.349
-162.840
| -5% | -US$ 5,7 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 105 mi | 6,06% |
1.438.062
+103.150
| +8% | +US$ 7,97 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
7
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 100 mi | 5,79% |
1.629.951
-21.125
| -1% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 96,5 mi | 5,56% |
3.071.710
-1.935.615
| -39% | -US$ 61,7 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
9
CAE Inc
CAE
US$ 7,77 bi
| US$ 83,4 mi | 4,81% |
4.484.742
-196.693
| -4% | -US$ 3,61 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 75,8 mi | 4,37% |
664.424
-56.640
| -8% | -US$ 6,88 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 74,4 mi | 4,29% |
622.379
-87.545
| -12% | -US$ 10,6 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 70,7 mi | 4,08% |
976.498
-25.460
| -3% | -US$ 1,94 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 69,6 mi | 4,01% |
1.202.215
+58.158
| +5% | +US$ 3,36 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 66,3 mi | 3,82% |
1.065.487
-12.103
| -1% | -US$ 868 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
15
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 61,7 mi | 3,56% |
674.651
-1.196
| -0,2% | -US$ 112 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
16
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 50,2 mi | 2,9% |
366.495
-28.134
| -7% | -US$ 3,78 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 49,3 mi | 2,85% |
1.400.215
-435.000
| -24% | -US$ 15,7 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 45,3 mi | 2,61% |
2.581.398
-292.600
| -10% | -US$ 5,34 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
19
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 42,2 mi | 2,43% |
674.583
+4.720
| +0,7% | +US$ 287 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 17 mi | 0,98% |
396.291
-291.100
| -42% | -US$ 12,3 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 5,31 mi | 0,31% |
63.575
-70.780
| -53% | -US$ 5,58 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 3,73 mi | 0,21% |
54.500
+9.150
| +20% | +US$ 670 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 3,46 mi | 0,2% |
44.775
+3.619
| +9% | +US$ 294 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,8 mi | 0,16% |
20.850
-650
| -3% | -US$ 87,5 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 2,58 mi | 0,15% |
39.750
-3.250
| -8% | -US$ 227 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CGOV Asset Management no T1 2018
No T1 2018, CGOV Asset Management detinha 54 posições no valor de US$ 1,73 bi, uma queda de 35% em relação a US$ 2,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
CGOV Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 341 mi em T1 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Agrium, uma posição estimada em US$ 208 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Na contramão da tendência, CGOV Asset Management abriu uma nova posição em Nutrien no valor de US$ 143 mi.
- A maior compra de CGOV Asset Management no T1 2018 foi Nutrien: 3.037.479 ações no valor de US$ 143 mi.
- CGOV Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Canadian National Railway no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 7,97 mi.
- A maior redução de CGOV Asset Management em T1 2018 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 106 mi.
- CGOV Asset Management encerrou totalmente sua posição em Agrium no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 208 mi.
- As dez maiores posições de CGOV Asset Management representam 66% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T1 2018.
- CGOV Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T1 2018.
- O valor da carteira de CGOV Asset Management caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CGOV Asset Management referente a T1 2018, protocolado em 9 de abr. de 2018.