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VAM

ValueInvest Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 1,47 bi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 0,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,61%
Retorno est. (1 ano)
-0,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 149 mi
Fluxo de capital
-US$ 34,7 mi
Fluxo de capital (%)
-2,36%
10 maiores posições (%)
97,75%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 9,06 mi
2
ícone de KMB
Kimberly-Clark
KMB
+US$ 8,54 mi
3
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 4,47 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WM
Waste Management
WM
+US$ 19,5 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 12,4 mi
3
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 7,77 mi
4
ícone de CAG
Conagra Brands
CAG
+US$ 5,26 mi
5
ícone de LW
Lamb Weston
LW
+US$ 5,18 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 70,92%
2 Saúde 17,66%
3 Bens industriais 6,96%
4 Tecnologia 4,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HRL
1
Hormel Foods
HRL
US$ 11,3 bi
US$ 220 mi 14,96%
6.404.100
-134.900
-2% -US$ 4,57 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de CLX
2
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
US$ 219 mi 14,89%
1.642.800
+33.300
+2% +US$ 4,47 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de KMB
3
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
US$ 201 mi 13,69%
1.826.400
+75.000
+4% +US$ 8,54 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de CAG
4
Conagra Brands
CAG
US$ 6,89 bi
US$ 170 mi 11,55%
4.599.750
-142.700
-3% -US$ 5,26 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de PFE
5
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 154 mi 10,46%
4.562.555
-17.180
-0,4% -US$ 591 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de GIS
6
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
US$ 152 mi 10,37%
3.381.700
-143.300
-4% -US$ 7,77 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de MRK
7
Merck
MRK
US$ 366 bi
US$ 106 mi 7,2%
2.035.667
+167.680
+9% +US$ 9,06 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de WM
8
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
US$ 102 mi 6,96%
1.215.100
-227.700
-16% -US$ 19,5 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 65,5 mi 4,46%
717.840
-135.500
-16% -US$ 12,4 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de LW
10
Lamb Weston
LW
US$ 7,41 bi
US$ 47,1 mi 3,21%
809.511
-91.600
-10% -US$ 5,18 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de MDLZ
11
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
US$ 33 mi 2,25%
791.400
-32.700
-4% -US$ 1,42 mi
2016 Q4
5 trimestres

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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)
NCM
Numina Capital Management New York AUM de US$ 603 mi 15,64% Retorno est. (1 ano)
BCM
Blockhouse Capital Management New York AUM de US$ 478 mi 20,17% Retorno est. (1 ano)
GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois AUM de US$ 411 mi 7,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ValueInvest Asset Management no T1 2018

No T1 2018, ValueInvest Asset Management detinha 11 posições no valor de US$ 1,47 bi, uma queda de 9,2% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.

As negociações foram moderadas em T1 2018: a rotatividade da carteira foi de 0%. ValueInvest Asset Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 11 posições praticamente intacta.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.

  • ValueInvest Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 9,06 mi.
  • A maior redução de ValueInvest Asset Management em T1 2018 foi em Waste Management, com um corte estimado de US$ 19,5 mi.
  • As dez maiores posições de ValueInvest Asset Management representam 98% de sua carteira de US$ 1,47 bi no T1 2018.
  • ValueInvest Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2018.
  • O valor da carteira de ValueInvest Asset Management caiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,47 bi.

Com base no formulário declaração 13F de ValueInvest Asset Management referente a T1 2018, protocolado em 9 de mai. de 2018.