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VAM
ValueInvest Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.7억
회전율
0%
1년 추정 수익률
0.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.61%
1년 예상 수익률
-0.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.7억
AUM 성장
-US$1.49억
(-9.2%)
자금 흐름
-US$3466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.75%
보유액
11
신규
–
증가
3
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$906만 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$854만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$447만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$1954만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1239만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$777만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$526만 |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+US$518만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 70.92% |
| 2 | 건강관리 | 17.66% |
| 3 | 산업재 | 6.96% |
| 4 | 정보기술 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$2.2억 | 14.96% |
6,404,100
-134,900
| -2% | -US$457만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Clorox
CLX
US$105억
| US$2.19억 | 14.89% |
1,642,800
+33,300
| +2% | +US$447만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$2.01억 | 13.69% |
1,826,400
+75,000
| +4% | +US$854만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1.7억 | 11.55% |
4,599,750
-142,700
| -3% | -US$526만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1.54억 | 10.46% |
4,562,555
-17,180
| -0.4% | -US$59.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
6
General Mills
GIS
US$177억
| US$1.52억 | 10.37% |
3,381,700
-143,300
| -4% | -US$777만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.06억 | 7.2% |
2,035,667
+167,680
| +9% | +US$906만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Waste Management
WM
US$907억
| US$1.02억 | 6.96% |
1,215,100
-227,700
| -16% | -US$1954만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6552만 | 4.46% |
717,840
-135,500
| -16% | -US$1239만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$4713만 | 3.21% |
809,511
-91,600
| -10% | -US$518만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$3302만 | 2.25% |
791,400
-32,700
| -4% | -US$142만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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ValueInvest Asset Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, ValueInvest Asset Management의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$14.7억였으며 전 분기 US$16.2억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
2018년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. ValueInvest Asset Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 11개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
- 2018년 1분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueInvest Asset Management로, 추정 증가액은 US$906만 규모예요.
- ValueInvest Asset Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Waste Management이며, 추정 감소액은 US$1954만예요.
- ValueInvest Asset Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 98%를 차지해요.
- ValueInvest Asset Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueInvest Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$14.7억가 됐어요.
2018년 5월 9일에 제출된 ValueInvest Asset Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.