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PJC

Pelorus Jack Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$14.4억 회전율 84.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.87%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$6.99억
자금 흐름
+US$2067만
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
65
신규
35
증가
5
축소
5
청산됨
20
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FWONK 아이콘
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+US$2380만
2
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$1828만
3
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$1537만
4
TER 아이콘
Teradyne
TER
+US$1485만
5
CHTR 아이콘
Charter Communications
CHTR
+US$1413만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2370만
2
SBAC 아이콘
SBA Communications
SBAC
+US$2022만
3
CCI 아이콘
Crown Castle
CCI
+US$1958만
4
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$1934만
5
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$1835만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.99%
2 커뮤니케이션 서비스 7.69%
3 정보기술 2.95%
4 임의소비재 1.46%
5 금융 1.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NFLX 아이콘
1
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
US$1.68억 11.65%
+5,695,000
신규 +US$1.55억
2018 Q1
0개 분기
USO 아이콘
2
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
US$1.2억 8.29%
+1,143,513
신규 +US$1.15억
2018 Q1
0개 분기
QQQ 아이콘
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1.01억 6.99%
630,000
-60,200
-9% -US$995만
2017 Q4
1분기
XOP 아이콘
4
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
US$9984만 6.91%
+708,675
신규 +US$1.01억
2018 Q1
0개 분기
MSFT 아이콘
5
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$9041만 6.26%
+990,600
신규 +US$9059만
2018 Q1
0개 분기
META 아이콘
6
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$8514만 5.9%
+532,800
신규 +US$9566만
2018 Q1
0개 분기
SLB 아이콘
7
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
US$7335만 5.08%
+1,132,300
신규 +US$7908만
2018 Q1
0개 분기
ETP
8
콜옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$7298만 5.05%
+4,499,400
신규 +US$8359만
2018 Q1
0개 분기
TSLA 아이콘
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$5767만 3.99%
3,250,500
+2,569,500
+377% +US$5652만
2017 Q4
1분기
NVDA 아이콘
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$5498만 3.81%
+9,496,000
신규 +US$5578만
2018 Q1
0개 분기
AMZN 아이콘
11
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$5442만 3.77%
+752,000
신규 +US$5378만
2018 Q1
0개 분기
GOOG 아이콘
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$5365만 3.72%
+1,040,000
신규 +US$5741만
2018 Q1
0개 분기
TWTR
13
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
US$4659만 3.23%
+1,605,900
신규 +US$4708만
2018 Q1
0개 분기
CHTR 아이콘
14
Charter Communications
CHTR
US$126억
US$2633만 1.82%
84,598
+40,181
+90% +US$1413만
2017 Q4
1분기
FLEX 아이콘
15
Flex
FLEX
US$334억
US$2336만 1.62%
1,898,272
+725,497
+62% +US$990만
2017 Q4
1분기
FWONK 아이콘
16
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
US$2146만 1.49%
+719,501
신규 +US$2380만
2018 Q1
0개 분기
WDAY 아이콘
17
풋옵션
Workday
WDAY
US$460억
US$2034만 1.41%
+160,000
신규 +US$1957만
2018 Q1
0개 분기
LW 아이콘
18
Lamb Weston
LW
US$73.8억
US$1842만 1.28%
316,448
+162,052
+105% +US$917만
2017 Q4
1분기
AGN
19
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
US$1735만 1.2%
+103,100
신규 +US$1729만
2018 Q1
0개 분기
STLA 아이콘
20
Stellantis
STLA
US$127억
US$1712만 1.19%
+834,419
신규 +US$1828만
2018 Q1
0개 분기
GDX 아이콘
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$1497만 1.04%
+680,876
신규 +US$1537만
2018 Q1
0개 분기
TER 아이콘
22
Teradyne
TER
US$508억
US$1484만 1.03%
+324,671
신규 +US$1485만
2018 Q1
0개 분기
CMG 아이콘
23
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
US$1438만 1%
2,225,000
-2,030,000
-48% -US$1279만
2017 Q4
1분기
BHC 아이콘
24
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
US$1363만 0.94%
856,200
-582,000
-40% -US$1083만
2017 Q4
1분기
BA 아이콘
25
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
US$1354만 0.94%
+41,300
신규 +US$1395만
2018 Q1
0개 분기
1
2 3

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GG
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Pelorus Jack Capital의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Pelorus Jack Capital는 US$14.4억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.45억에서 94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.

Pelorus Jack Capital의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 5개 증가, 5개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock으로, 719,501주를 보유했으며 가치는 US$2146만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$2370만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.

  • Pelorus Jack Capital의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock으로, US$2146만 상당의 719,501주를 매수했어요.
  • 2018년 1분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pelorus Jack Capital로, 추정 증가액은 US$1413만 규모예요.
  • Pelorus Jack Capital의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Yum China이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
  • Pelorus Jack Capital는 2018년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$2370만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Pelorus Jack Capital의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 64%를 차지해요.
  • Pelorus Jack Capital는 2018년 1분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • Pelorus Jack Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 94% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.

2018년 5월 14일에 제출된 Pelorus Jack Capital의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.