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Windhaven Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,79 bi
Giro
13,79%
Retorno est. (1 ano)
7,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,8%
Retorno est. (1 ano)
+7,81%
Retorno est. (3 anos)
+12,2%
Retorno est. (5 anos)
+27,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 111 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,54%
Posição
29
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 439 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 209 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 116 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 91,6 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 189 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 184 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 178 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 127 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 92,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,22 bi | 15,68% |
27.601.648
-207.918
| -0,7% | -US$ 9,43 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 957 mi | 12,28% |
20.363.122
-3.703.486
| -15% | -US$ 178 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 503 mi | 6,45% |
3.703.738
-69.546
| -2% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 488 mi | 6,27% |
4.320.200
+150.779
| +4% | +US$ 17 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 443 mi | 5,69% |
5.223.349
-673.796
| -11% | -US$ 57,6 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 438 mi | 5,62% |
+8.878.987
| Nova | +US$ 439 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 332 mi | 4,26% |
4.151.279
+54.513
| +1% | +US$ 4,36 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 287 mi | 3,68% |
1.090.807
-129.777
| -11% | -US$ 35,4 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,34 bi
| US$ 226 mi | 2,9% |
4.809.125
-11.762
| -0,2% | -US$ 556 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 212 mi | 2,72% |
8.407.855
+4.566.942
| +119% | +US$ 116 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 208 mi | 2,67% |
+1.942.087
| Nova | +US$ 209 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 208 mi | 2,67% |
3.574.230
-24.880
| -0,7% | -US$ 1,49 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 202 mi | 2,59% |
3.326.672
-54.143
| -2% | -US$ 3,32 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 202 mi | 2,59% |
1.260.044
-1.144.823
| -48% | -US$ 189 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$ 190 mi | 2,44% |
6.945.219
-46.829
| -0,7% | -US$ 1,33 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 186 mi | 2,39% |
1.843.468
-35.661
| -2% | -US$ 3,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 182 mi | 2,33% |
7.140.814
-105.828
| -1% | -US$ 2,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 159 mi | 2,05% |
2.164.095
+5.819
| +0,3% | +US$ 429 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 153 mi | 1,96% |
1.300.838
-1.071.766
| -45% | -US$ 127 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 150 mi | 1,93% |
1.234.179
+82.987
| +7% | +US$ 10 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,43 bi
| US$ 149 mi | 1,92% |
4.044.981
-55.131
| -1% | -US$ 2,03 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 141 mi | 1,81% |
1.253.455
-468.150
| -27% | -US$ 53,2 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 127 mi | 1,64% |
1.235.143
+12.697
| +1% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 121 mi | 1,55% |
1.411.930
+3.670
| +0,3% | +US$ 317 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 109 mi | 1,39% |
715.160
-12.757
| -2% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Windhaven Investment Management no T1 2018
No T1 2018, Windhaven Investment Management detinha 29 posições no valor de US$ 7,79 bi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 7,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Windhaven Investment Management mostra 3 novas, 7 aumentaram, 18 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 8.878.987 ações no valor de US$ 438 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 189 mi.
- A maior compra de Windhaven Investment Management no T1 2018 foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 8.878.987 ações no valor de US$ 438 mi.
- Windhaven Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Variable Rate Preferred ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 116 mi.
- A maior redução de Windhaven Investment Management em T1 2018 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 189 mi.
- Windhaven Investment Management encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 92,2 mi.
- As dez maiores posições de Windhaven Investment Management representam 66% de sua carteira de US$ 7,79 bi no T1 2018.
- Windhaven Investment Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T1 2018.
- O valor da carteira de Windhaven Investment Management caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Windhaven Investment Management referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.