Estamos no ar no !
Saiba mais
ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,11 bi | 51,7% |
8.004.500
+1.558.300
| +24% | +US$ 425 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 613 mi | 15,05% |
2.329.400
+167.800
| +8% | +US$ 45,8 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 90,6 mi | 2,22% |
1.252.000
-290.000
| -19% | -US$ 20,7 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 71,1 mi | 1,74% |
982.000
-450.000
| -31% | -US$ 32,2 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 50,5 mi | 1,24% |
978.000
-814.000
| -45% | -US$ 44,9 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 49,9 mi | 1,22% |
1.689.000
+697.000
| +70% | +US$ 19 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43 mi | 1,06% |
1.026.000
-952.000
| -48% | -US$ 41 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43 mi | 1,05% |
1.024.000
-742.000
| -42% | -US$ 31,9 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 40,9 mi | 1% |
788.000
-118.000
| -13% | -US$ 6,54 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 32 mi | 0,79% |
620.000
-704.000
| -53% | -US$ 38,9 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 23,9 mi | 0,59% |
287.500
+52.500
| +22% | +US$ 4,13 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,6 mi | 0,56% |
141.700
-37.300
| -21% | -US$ 6,7 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,3 mi | 0,55% |
430.000
-132.000
| -23% | -US$ 7,32 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 22,2 mi | 0,54% |
750.000
-281.000
| -27% | -US$ 7,65 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 18,2 mi | 0,45% |
114.000
-43.500
| -28% | -US$ 7,81 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 18,1 mi | 0,44% |
98.700
-145.600
| -60% | -US$ 27,4 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 12,9 mi | 0,32% |
70.100
-134.600
| -66% | -US$ 25,3 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,7 mi | 0,29% |
+227.220
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,6 mi | 0,28% |
127.100
-56.900
| -31% | -US$ 5,2 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 11,2 mi | 0,28% |
135.000
-72.500
| -35% | -US$ 5,7 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,9 mi | 0,27% |
119.400
+19.900
| +20% | +US$ 1,82 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,2 mi | 0,25% |
1.760.000
+404.000
| +30% | +US$ 2,37 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
23
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 9,47 mi | 0,23% |
90.500
-110.300
| -55% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 8,33 mi | 0,2% |
277.900
+5.700
| +2% | +US$ 179 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 7,56 mi | 0,19% |
56.200
-17.300
| -24% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.