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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2106 M | 51.7% |
8,004,500
+1,558,300
| +24% | +USD 425 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 613 M | 15.05% |
2,329,400
+167,800
| +8% | +USD 45.8 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 90.6 M | 2.22% |
1,252,000
-290,000
| -19% | -USD 20.7 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 71.1 M | 1.74% |
982,000
-450,000
| -31% | -USD 32.2 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 50.5 M | 1.24% |
978,000
-814,000
| -45% | -USD 44.9 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 49.9 M | 1.22% |
1,689,000
+697,000
| +70% | +USD 19 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43 M | 1.06% |
1,026,000
-952,000
| -48% | -USD 41 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43 M | 1.05% |
1,024,000
-742,000
| -42% | -USD 31.9 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 40.9 M | 1% |
788,000
-118,000
| -13% | -USD 6.54 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32 M | 0.79% |
620,000
-704,000
| -53% | -USD 38.9 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 23.9 M | 0.59% |
287,500
+52,500
| +22% | +USD 4.13 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.6 M | 0.56% |
141,700
-37,300
| -21% | -USD 6.7 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.3 M | 0.55% |
430,000
-132,000
| -23% | -USD 7.32 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 22.2 M | 0.54% |
750,000
-281,000
| -27% | -USD 7.65 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 18.2 M | 0.45% |
114,000
-43,500
| -28% | -USD 7.81 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 18.1 M | 0.44% |
98,700
-145,600
| -60% | -USD 27.4 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 12.9 M | 0.32% |
70,100
-134,600
| -66% | -USD 25.3 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.7 M | 0.29% |
+227,220
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.6 M | 0.28% |
127,100
-56,900
| -31% | -USD 5.2 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 11.2 M | 0.28% |
135,000
-72,500
| -35% | -USD 5.7 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.9 M | 0.27% |
119,400
+19,900
| +20% | +USD 1.82 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.2 M | 0.25% |
1,760,000
+404,000
| +30% | +USD 2.37 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
23
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 9.47 M | 0.23% |
90,500
-110,300
| -55% | -USD 12.7 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 8.33 M | 0.2% |
277,900
+5,700
| +2% | +USD 179 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.56 M | 0.19% |
56,200
-17,300
| -24% | -USD 2.33 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.