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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.46 M | 0.18% |
37,400
+3,600
| +11% | +USD 739 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
27
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.33 M | 0.18% |
45,800
+37,500
| +452% | +USD 6.2 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
28
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 7.21 M | 0.18% |
63,200
-176,600
| -74% | -USD 21.1 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
AGN
29
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 7.1 M | 0.17% |
42,200
-900
| -2% | -USD 151 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
30
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 7.08 M | 0.17% |
52,678
-35,561
| -40% | -USD 4.79 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
31
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.95 M | 0.17% |
27,600
+1,200
| +5% | +USD 312 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
32
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 6.92 M | 0.17% |
1,196,000
-2,288,000
| -66% | -USD 13.4 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
33
Opción de venta
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 6.7 M | 0.16% |
88,900
-13,200
| -13% | -USD 1.05 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
34
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 6.68 M | 0.16% |
138,300
-115,100
| -45% | -USD 5.64 M |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
35
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 6.55 M | 0.16% |
218,500
+25,200
| +13% | +USD 792 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
36
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 6.54 M | 0.16% |
93,800
-127,000
| -58% | -USD 9.06 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 6.5 M | 0.16% |
78,125
+46,350
| +146% | +USD 3.64 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
38
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 6.15 M | 0.15% |
346,500
-621,750
| -64% | -USD 13.7 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
39
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 6.08 M | 0.15% |
116,700
-65,500
| -36% | -USD 3.14 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
40
Opción de venta
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 6.08 M | 0.15% |
90,000
-19,800
| -18% | -USD 1.49 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
41
Opción de compra
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 6.01 M | 0.15% |
+27,200
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
42
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 5.9 M | 0.14% |
+199,810
| Nuevas | +USD 5.44 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
43
Opción de compra
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.83 M | 0.14% |
53,000
-34,200
| -39% | -USD 3.87 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
44
Opción de venta
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 5.8 M | 0.14% |
26,000
-60,200
| -70% | -USD 14.8 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
45
Opción de compra
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 5.16 M | 0.13% |
34,100
-4,500
| -12% | -USD 699 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
46
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 4.91 M | 0.12% |
165,600
+20,700
| +14% | +USD 666 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
|
47
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 4.9 M | 0.12% |
276,000
-459,660
| -62% | -USD 10.1 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
48
Opción de compra
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 4.9 M | 0.12% |
93,400
-42,700
| -31% | -USD 2.54 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
49
Opción de compra
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 4.88 M | 0.12% |
14,900
-1,900
| -11% | -USD 642 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.79 M | 0.12% |
+52,477
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.