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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$746만 | 0.18% |
37,400
+3,600
| +11% | +US$73.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
27
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$733만 | 0.18% |
45,800
+37,500
| +452% | +US$620만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
28
풋옵션
Chevron
CVX
US$4449억
| US$721만 | 0.18% |
63,200
-176,600
| -74% | -US$2111만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
AGN
29
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$710만 | 0.17% |
42,200
-900
| -2% | -US$15.1만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
30
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$708만 | 0.17% |
52,678
-35,561
| -40% | -US$479만 |
2017 Q4
1분기
|
|
31
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$695만 | 0.17% |
27,600
+1,200
| +5% | +US$31.2만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
32
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$692만 | 0.17% |
1,196,000
-2,288,000
| -66% | -US$1344만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
33
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$670만 | 0.16% |
88,900
-13,200
| -13% | -US$105만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
34
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$668만 | 0.16% |
138,300
-115,100
| -45% | -US$564만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
35
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$655만 | 0.16% |
218,500
+25,200
| +13% | +US$79.2만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
36
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$654만 | 0.16% |
93,800
-127,000
| -58% | -US$906만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$650만 | 0.16% |
78,125
+46,350
| +146% | +US$364만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
38
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$615만 | 0.15% |
346,500
-621,750
| -64% | -US$1368만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
39
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$608만 | 0.15% |
116,700
-65,500
| -36% | -US$314만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
40
풋옵션
Citigroup
C
US$2078억
| US$608만 | 0.15% |
90,000
-19,800
| -18% | -US$149만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
41
콜옵션
General Dynamics
GD
US$933억
| US$601만 | 0.15% |
+27,200
| 신규 | +US$592만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
42
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$590만 | 0.14% |
+199,810
| 신규 | +US$544만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
43
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$583만 | 0.14% |
53,000
-34,200
| -39% | -US$387만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
44
풋옵션
Baidu
BIDU
US$268억
| US$580만 | 0.14% |
26,000
-60,200
| -70% | -US$1484만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
45
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$516만 | 0.13% |
34,100
-4,500
| -12% | -US$69.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
46
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$491만 | 0.12% |
165,600
+20,700
| +14% | +US$66.6만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
|
47
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$490만 | 0.12% |
276,000
-459,660
| -62% | -US$1011만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
48
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$490만 | 0.12% |
93,400
-42,700
| -31% | -US$254만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
49
콜옵션
Boeing
BA
US$1520억
| US$488만 | 0.12% |
14,900
-1,900
| -11% | -US$64.2만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$479만 | 0.12% |
+52,477
| 신규 | +US$480만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.