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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$473만 | 0.12% |
32,100
+16,500
| +106% | +US$261만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
52
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$427만 | 0.1% |
38,800
+2,100
| +6% | +US$23.8만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
53
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$416만 | 0.1% |
59,667
-89,231
| -60% | -US$601만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
54
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$415만 | 0.1% |
139,800
-135,600
| -49% | -US$436만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
55
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$409만 | 0.1% |
31,900
+100
| +0.3% | +US$1.35만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
56
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$392만 | 0.1% |
18,300
-5,200
| -22% | -US$119만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
57
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$390만 | 0.1% |
61,700
-68,400
| -53% | -US$440만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
58
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$385만 | 0.09% |
51,600
-103,900
| -67% | -US$831만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
59
풋옵션
United Airlines
UAL
US$318억
| US$384만 | 0.09% |
55,200
-13,900
| -20% | -US$96만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
60
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$378만 | 0.09% |
87,100
+19,000
| +28% | +US$85.3만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
61
풋옵션
Visa
V
US$7658억
| US$371만 | 0.09% |
31,000
+700
| +2% | +US$8.48만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
CELG
62
풋옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$368만 | 0.09% |
41,200
-8,900
| -18% | -US$85.4만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
63
풋옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$366만 | 0.09% |
19,400
-1,900
| -9% | -US$35.8만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
64
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$361만 | 0.09% |
29,800
-17,700
| -37% | -US$215만 |
2017 Q4
1분기
|
|
65
풋옵션
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$355만 | 0.09% |
+68,665
| 신규 | +US$367만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
66
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$352만 | 0.09% |
545,000
-570,000
| -51% | -US$359만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
67
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$345만 | 0.08% |
14,300
+8,100
| +131% | +US$203만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
68
콜옵션
IBM
IBM
US$2396억
| US$342만 | 0.08% |
23,326
-9,937
| -30% | -US$150만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
69
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$336만 | 0.08% |
27,600
-57,300
| -67% | -US$692만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
70
풋옵션
Nike
NKE
US$554억
| US$326만 | 0.08% |
49,100
-12,000
| -20% | -US$79.2만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
71
콜옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$324만 | 0.08% |
48,000
-25,600
| -35% | -US$192만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
72
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$322만 | 0.08% |
61,500
-37,300
| -38% | -US$222만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
73
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$315만 | 0.08% |
89,600
+3,200
| +4% | +US$12.6만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
74
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$314만 | 0.08% |
20,100
-5,500
| -21% | -US$90.5만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
SHPG
75
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$314만 | 0.08% |
21,000
+5,300
| +34% | +US$73만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.