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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opción de compra
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 4.73 M | 0.12% |
32,100
+16,500
| +106% | +USD 2.61 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
52
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 4.27 M | 0.1% |
38,800
+2,100
| +6% | +USD 238 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
53
Opción de venta
Western Digital
WDC
USD 143 mil M
| USD 4.16 M | 0.1% |
59,667
-89,231
| -60% | -USD 6.01 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
54
Opción de compra
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 4.15 M | 0.1% |
139,800
-135,600
| -49% | -USD 4.36 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
55
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 4.09 M | 0.1% |
31,900
+100
| +0.3% | +USD 13.5 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
56
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 3.92 M | 0.1% |
18,300
-5,200
| -22% | -USD 1.19 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
57
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 3.9 M | 0.1% |
61,700
-68,400
| -53% | -USD 4.4 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
58
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 3.85 M | 0.09% |
51,600
-103,900
| -67% | -USD 8.31 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
59
Opción de venta
United Airlines
UAL
USD 34 mil M
| USD 3.84 M | 0.09% |
55,200
-13,900
| -20% | -USD 960 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
60
Opción de compra
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 3.78 M | 0.09% |
87,100
+19,000
| +28% | +USD 853 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
61
Opción de venta
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 3.71 M | 0.09% |
31,000
+700
| +2% | +USD 84.8 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
CELG
62
Opción de venta
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.68 M | 0.09% |
41,200
-8,900
| -18% | -USD 854 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
63
Opción de venta
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 3.66 M | 0.09% |
19,400
-1,900
| -9% | -USD 358 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
64
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 3.61 M | 0.09% |
29,800
-17,700
| -37% | -USD 2.15 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
65
Opción de venta
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4051 M
| USD 3.55 M | 0.09% |
+68,665
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
66
Opción de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.4 mil M
| USD 3.52 M | 0.09% |
545,000
-570,000
| -51% | -USD 3.59 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
67
Opción de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 3.45 M | 0.08% |
14,300
+8,100
| +131% | +USD 2.03 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
68
Opción de compra
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 3.42 M | 0.08% |
23,326
-9,937
| -30% | -USD 1.5 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
69
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 3.36 M | 0.08% |
27,600
-57,300
| -67% | -USD 6.92 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
70
Opción de venta
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 3.26 M | 0.08% |
49,100
-12,000
| -20% | -USD 792 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
71
Opción de compra
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 3.24 M | 0.08% |
48,000
-25,600
| -35% | -USD 1.92 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
72
Opción de venta
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 3.22 M | 0.08% |
61,500
-37,300
| -38% | -USD 2.22 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
73
Opción de venta
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 3.15 M | 0.08% |
89,600
+3,200
| +4% | +USD 126 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
74
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 3.14 M | 0.08% |
20,100
-5,500
| -21% | -USD 905 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
SHPG
75
Opción de compra
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 3.14 M | 0.08% |
21,000
+5,300
| +34% | +USD 730 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.